有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/07 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	クリヤマホールディングス	卸売業	169,900	1,538.00	261,306,200	1,562.00	265,383,800	4.17
日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	182,500	1,288.00	235,060,000	1,357.00	247,652,500	3.89
日本	株式	ノースサンド	サービス業	150,000	1,342.66	201,399,159	1,261.00	189,150,000	2.97
日本	株式	第一カッター興業	建設業	137,900	1,418.00	195,542,200	1,343.00	185,199,700	2.91
日本	株式	ゼロ	陸運業	49,000	3,595.00	176,155,000	3,630.00	177,870,000	2.79
日本	株式	ケーユーホールディングス	小売業	150,000	1,138.00	170,700,000	1,143.00	171,450,000	2.69
日本	株式	ソマール	卸売業	20,600	7,380.00	152,028,000	7,170.00	147,702,000	2.32
日本	株式	ヨシコン	不動産業	63,400	2,135.00	135,359,000	2,176.00	137,958,400	2.17
日本	株式	TENTIAL	繊維製品	90,000	1,273.33	114,600,000	1,402.00	126,180,000	1.98
日本	株式	SEMITEC	電気機器	60,000	2,014.00	120,840,000	2,048.00	122,880,000	1.93
日本	株式	コンフィデンス・インターワークス	サービス業	78,000	1,520.00	118,560,000	1,535.00	119,730,000	1.88
日本	株式	和田興産	不動産業	93,300	1,240.00	115,692,000	1,239.00	115,598,700	1.82
日本	株式	ランドネット	不動産業	184,800	573.00	105,890,400	575.00	106,260,000	1.67
日本	株式	勤次郎	情報・通信業	165,000	604.00	99,660,000	635.00	104,775,000	1.65
日本	株式	レント	サービス業	20,000	4,870.00	97,400,000	4,990.00	99,800,000	1.57
日本	株式	ノダ	その他製品	152,100	639.00	97,191,900	634.00	96,431,400	1.52
日本	株式	イチケン	建設業	36,200	2,560.00	92,672,000	2,624.00	94,988,800	1.49
日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	101,200	990.00	100,188,000	934.00	94,520,800	1.49
日本	株式	シイエム・シイ	サービス業	51,100	1,826.00	93,308,600	1,828.00	93,410,800	1.47
日本	株式	ギークリー	サービス業	83,000	1,063.55	88,274,392	1,094.00	90,802,000	1.43
日本	株式	PRONI	情報・通信業	65,700	1,258.00	82,650,600	1,359.00	89,286,300	1.40
日本	株式	ヒガシホールディングス	陸運業	43,500	1,853.00	80,605,500	1,890.00	82,215,000	1.29
日本	株式	ニフティライフスタイル	情報・通信業	61,600	1,374.00	84,638,400	1,309.00	80,634,400	1.27
日本	株式	デイトナ	輸送用機器	19,900	3,610.00	71,839,000	3,800.00	75,620,000	1.19
日本	株式	アイキューブドシステムズ	情報・通信業	43,400	1,859.00	80,680,600	1,717.00	74,517,800	1.17
日本	株式	サイバーソリューションズ	情報・通信業	75,900	963.28	73,113,301	964.00	73,167,600	1.15
日本	株式	ユーソナー	情報・通信業	40,000	2,170.00	86,800,000	1,809.00	72,360,000	1.14
日本	株式	ビタブリッドジャパン	化学	71,800	956.15	68,651,433	952.00	68,353,600	1.07
日本	株式	ニッポンインシュア	その他金融業	28,300	2,076.00	58,750,800	2,229.00	63,080,700	0.99
日本	株式	日本電計	卸売業	23,300	2,435.00	56,735,500	2,619.00	61,022,700	0.96

ロ種類別・業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.54
	食料品	0.44
	繊維製品	2.10
	パルプ・紙	0.19
	化学	7.63
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	0.64
	金属製品	0.94
	機械	1.25
	電気機器	2.01
	輸送用機器	1.52
	その他製品	4.25
	陸運業	4.82
	空運業	0.52
	倉庫・運輸関連業	0.10
	情報・通信業	19.57
	卸売業	8.76
	小売業	3.74
	その他金融業	2.68
	不動産業	7.12
	サービス業	20.93
合計		94.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2026/06/10)

開示資料

決算