- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年6月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 108,000 | 3,095.00 | 334,260,000 | 3,235.00 | 349,380,000 | 4.98 |
| 日本 | 株式 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 261,100 | 1,305.00 | 340,735,500 | 1,243.00 | 324,547,300 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 86,900 | 3,740.00 | 325,006,000 | 3,585.00 | 311,536,500 | 4.44 |
| 日本 | 株式 | 遠藤製作所 | その他製品 | 218,200 | 1,061.00 | 231,510,200 | 1,313.00 | 286,496,600 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | 第一カッター興業 | 建設業 | 170,100 | 1,569.00 | 266,886,900 | 1,600.00 | 272,160,000 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | ニッピ | その他製品 | 31,300 | 5,970.00 | 186,861,000 | 7,350.00 | 230,055,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 247,000 | 890.00 | 219,830,000 | 926.00 | 228,722,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | ノダ | その他製品 | 195,600 | 1,066.00 | 208,509,600 | 1,082.00 | 211,639,200 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 150,000 | 1,267.00 | 190,050,000 | 1,321.00 | 198,150,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 綜研化学 | 化学 | 68,200 | 2,705.00 | 184,481,000 | 2,719.00 | 185,435,800 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 80,000 | 1,844.00 | 147,520,000 | 1,932.00 | 154,560,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 和田興産 | 不動産業 | 105,000 | 1,389.00 | 145,845,000 | 1,443.00 | 151,515,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ヨシコン | 不動産業 | 73,300 | 1,653.00 | 121,164,900 | 1,894.00 | 138,830,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | AB&COMPANY | サービス業 | 148,100 | 906.00 | 134,178,600 | 925.00 | 136,992,500 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 58,900 | 2,086.00 | 122,865,400 | 2,140.00 | 126,046,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 全保連 | その他金融業 | 149,400 | 708.00 | 105,775,200 | 714.00 | 106,671,600 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ランドネット | 不動産業 | 78,200 | 1,196.00 | 93,527,200 | 1,335.00 | 104,397,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本ドライケミカル | 機械 | 36,000 | 2,549.00 | 91,764,000 | 2,840.00 | 102,240,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日本インシュレーション | ガラス・土石製品 | 96,100 | 981.00 | 94,274,100 | 956.00 | 91,871,600 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | オープンワーク | 情報・通信業 | 141,000 | 573.00 | 80,793,000 | 620.00 | 87,420,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 17,800 | 4,250.00 | 75,650,000 | 4,200.00 | 74,760,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | デイトナ | 輸送用機器 | 21,000 | 3,370.00 | 70,770,000 | 3,510.00 | 73,710,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | シイエム・シイ | サービス業 | 58,600 | 1,208.00 | 70,788,800 | 1,252.00 | 73,367,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | タカギセイコー | 化学 | 32,600 | 2,130.00 | 69,438,000 | 2,137.00 | 69,666,200 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 68,000 | 1,005.00 | 68,340,000 | 985.00 | 66,980,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 113,000 | 600.00 | 67,800,000 | 589.00 | 66,557,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 43,200 | 1,454.00 | 62,812,800 | 1,514.00 | 65,404,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | COLY | 情報・通信業 | 40,000 | 1,211.00 | 48,440,000 | 1,602.00 | 64,080,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 45,900 | 1,336.00 | 61,322,400 | 1,333.00 | 61,184,700 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | アジア航測 | 空運業 | 50,000 | 1,048.00 | 52,400,000 | 1,090.00 | 54,500,000 | 0.78 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年6月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 5.49 |
| 食料品 | 0.21 | |
| 化学 | 8.72 | |
| 医薬品 | 0.16 | |
| 石油・石炭製品 | 0.12 | |
| ゴム製品 | 4.44 | |
| ガラス・土石製品 | 1.37 | |
| 鉄鋼 | 0.61 | |
| 金属製品 | 1.78 | |
| 機械 | 3.89 | |
| 電気機器 | 2.02 | |
| 輸送用機器 | 1.65 | |
| その他製品 | 12.86 | |
| 陸運業 | 0.99 | |
| 空運業 | 0.78 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 情報・通信業 | 12.27 | |
| 卸売業 | 11.25 | |
| 小売業 | 4.55 | |
| その他金融業 | 1.54 | |
| 不動産業 | 6.57 | |
| サービス業 | 12.51 | |
| 合 計 | 93.91 | |
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