有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/09-2026/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966
特定36期	563,939,532	3,232,139,554
特定37期	365,243,074	2,375,315,191
特定38期	295,561,077	2,683,005,508
特定39期	210,370,099	1,920,317,524
特定40期	193,622,943	1,589,968,186
特定41期	214,819,672	1,835,514,134
特定42期	306,895,321	1,603,850,846

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	25,311,622,436	28.63
	日本	10,479,760,000	11.85
	フランス	8,394,997,624	9.50
	スペイン	8,389,120,064	9.49
	オーストラリア	6,813,285,701	7.71
	シンガポール	4,899,132,885	5.54
	ドイツ	3,373,997,120	3.82
	アイルランド	2,099,517,504	2.37
	オーストリア	1,942,649,280	2.20
	イギリス	1,909,653,075	2.16
	イタリア	1,808,807,520	2.05
	スイス	1,715,242,816	1.94
	ケイマン諸島	1,699,645,500	1.92
	中国	1,087,096,950	1.23
	リベリア	776,132,952	0.88
	カナダ	770,813,120	0.87
	台湾	447,881,100	0.51
	小計	81,919,355,647	92.66
投資証券	オーストラリア	1,672,252,000	1.89
	アメリカ	841,795,108	0.95
	小計	2,514,047,108	2.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,976,100,725	4.50
合計(純資産総額)		88,409,503,480	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	8,595.79	4,040,019,984	9,373.47	4,405,528,785	4.98
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	24,575.70	2,457,569,520	25,085.18	2,508,517,760	2.84
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	3,967.49	2,578,869,696	3,798.66	2,469,130,560	2.79
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	500,000	4,419.04	2,209,519,450	4,606.60	2,303,301,150	2.61
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	10,448.17	2,194,116,288	10,640.70	2,234,546,496	2.53
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	100,000	21,668.27	2,166,827,040	21,988.10	2,198,810,320	2.49
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	70,000	29,255.71	2,047,899,543	30,779.49	2,154,564,104	2.44
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	80,000	24,085.13	1,926,810,684	26,243.97	2,099,517,504	2.37
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	440,000	4,220.74	1,857,123,840	4,435.48	1,951,609,088	2.21
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	7,700.00	1,848,000,000	8,114.00	1,947,360,000	2.20
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	60,000	33,025.41	1,981,524,480	32,377.49	1,942,649,280	2.20
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	700,000	2,634.93	1,844,448,760	2,741.14	1,918,796,180	2.17
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	370,000	5,038.97	1,864,417,568	5,166.70	1,911,678,704	2.16
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	330,000	5,323.88	1,756,880,829	5,786.83	1,909,653,075	2.16
フランス	株式	VINCI SA	資本財	83,000	22,707.97	1,884,761,235	22,927.11	1,902,950,296	2.15
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	40,000	46,231.67	1,849,266,625	46,724.29	1,868,971,520	2.11
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,170.54	1,801,546,457	2,245.11	1,863,442,379	2.11
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	20,000	97,732.22	1,954,644,496	92,532.93	1,850,658,656	2.09
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,500,000	1,152.56	1,728,835,680	1,205.87	1,808,807,520	2.05
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	34,617.44	1,696,254,560	36,524.18	1,789,684,624	2.02
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	500,000	3,433.00	1,716,500,000	3,571.00	1,785,500,000	2.02
スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	350,000	5,020.45	1,757,159,040	4,953.81	1,733,833,920	1.96
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	122,238.35	1,711,336,928	122,517.34	1,715,242,816	1.94
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	2,100,000	675.76	1,419,096,420	809.36	1,699,645,500	1.92
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	1,000,000	1,656.43	1,656,433,400	1,672.25	1,672,252,000	1.89
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	50,000	32,867.24	1,643,362,000	33,264.22	1,663,210,920	1.88
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	80,000	19,398.90	1,551,912,320	19,948.57	1,595,885,312	1.81
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	300,000	4,754.23	1,426,267,980	5,016.75	1,505,025,600	1.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	150,000	9,620.70	1,443,104,880	9,921.25	1,488,186,840	1.68
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	20,710.38	1,449,726,544	20,859.85	1,460,189,416	1.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	ゴム製品	0.95
	電気機器	1.28
	輸送用機器	0.87
	倉庫・運輸関連業	0.45
	小売業	0.77
	銀行業	2.02
	保険業	3.72
	その他金融業	1.31
	サービス業	0.48
株式(外国)	エネルギー	6.70
	資本財	4.35
	商業・専門サービス	10.68
	運輸	3.88
	自動車・自動車部品	1.23
	消費者サービス	2.76
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.51
	生活必需品流通・小売り	2.17
	食品・飲料・タバコ	1.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
	銀行	14.39
	金融サービス	7.61
	保険	6.49
	ソフトウェア・サービス	2.37
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	7.97
投資証券	-	2.84
合 計		95.50

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。