有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	334,088	2,050,452,742
第12期	3,764,747	820,864,559
第13期	6,909,542	546,556,444
第14期	805,731	502,340,162
第15期	3,514,080	733,370,520
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,438,629,134	51.75
	ケイマン諸島	483,637,322	7.28
	日本	468,241,000	7.05
	イギリス	463,702,304	6.98
	オランダ	384,418,526	5.78
	インド	247,588,466	3.73
	台湾	130,777,472	1.97
	ドイツ	125,645,936	1.89
	ジャージィー	112,863,296	1.70
	スペイン	110,285,911	1.66
	スウェーデン	65,738,731	0.99
	カナダ	61,487,997	0.93
	イタリア	46,764,335	0.70
	デンマーク	37,971,881	0.57
	中国	36,330,606	0.55
	ブラジル	35,229,225	0.53
	小計	6,249,312,142	94.04
投資証券	アメリカ	158,499,514	2.39
	イギリス	90,289,991	1.36
	小計	248,789,505	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	147,195,513	2.22
合計(純資産総額)		6,645,297,160	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	3,909,615	△0.06
為替予約取引	買建	日本	3,905,235	0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

								2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	769	389,651.62	299,642,098	369,461.35	284,115,778	4.28
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	29,923	8,074.05	241,599,747	8,436.53	252,446,275	3.80
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,466	46,387.87	253,556,070	44,813.89	244,952,707	3.69
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	6,090	42,284.27	257,511,212	38,009.15	231,475,730	3.48
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	20,672	12,175.23	251,686,379	11,140.85	230,303,564	3.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	698	321,170.40	224,176,938	300,736.87	209,914,338	3.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	27,000	6,987.00	188,649,000	6,832.00	184,464,000	2.78
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	14,880	11,547.78	171,831,031	11,894.86	176,995,481	2.66
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	12,212	14,703.53	179,559,521	14,336.95	175,082,857	2.63
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	11,479	14,949.90	171,609,887	15,232.58	174,854,762	2.63
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	17,876	8,653.33	154,686,841	8,544.42	152,740,123	2.30
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,342	26,789.66	143,110,337	25,781.89	137,726,862	2.07
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	116,333	1,193.13	138,799,985	1,181.05	137,394,682	2.07
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	27,851	4,578.16	127,506,312	4,820.39	134,252,804	2.02
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	56,000	2,491.95	139,549,109	2,335.31	130,777,472	1.97
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,809	66,627.72	120,529,543	67,046.80	121,287,652	1.83
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,300	12,235.00	113,785,500	12,455.00	115,831,500	1.74
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	24,140	4,895.41	118,175,107	4,675.36	112,863,296	1.70
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	4,743	24,579.92	116,582,565	23,433.81	111,146,558	1.67
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	5,971	16,431.54	98,112,728	18,608.94	111,113,971	1.67
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	14,734	6,903.29	101,713,143	7,485.13	110,285,911	1.66
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	45,786	2,368.59	108,448,078	2,406.71	110,193,784	1.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	2,688	39,317.70	105,685,964	39,529.02	106,254,018	1.60
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	14,700	6,882.22	101,168,659	6,686.70	98,294,490	1.48
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	18,919	5,720.27	108,221,791	5,174.06	97,888,071	1.47
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	5,058	20,618.58	104,288,782	19,326.35	97,752,656	1.47
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	3,744	25,288.78	94,681,190	25,182.00	94,281,408	1.42
アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,125	11,769.74	107,398,881	10,257.47	93,599,395	1.41
アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	3,543	28,139.53	99,698,344	26,417.60	93,597,545	1.41
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	7,654	10,884.75	83,311,881	12,170.18	93,150,563	1.40

ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.06
	機械	0.73
	電気機器	2.47
	サービス業	2.78
株式(外国)	素材	0.99
	資本財	7.59
	商業・専門サービス	2.90
	自動車・自動車部品	1.67
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	5.36
	小売	6.92
	食品・飲料・タバコ	0.64
	家庭用品・パーソナル用品	1.38
	ヘルスケア機器・サービス	5.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.17
	銀行	8.51
	各種金融	7.74
	ソフトウェア・サービス	10.17
	半導体・半導体製造装置	4.86
	電気通信サービス	2.63
	メディア・娯楽	13.62
投資証券	-	3.74
合 計		97.78

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	34,933.18	3,900,287	3,909,615	△0.06
	香港・ドル	買建	171,993.27	2,469,427	2,473,022	0.04
	スウェーデン・クローナ	買建	92,132.02	1,170,281	1,170,997	0.02
	イギリス・ポンド	買建	1,736.48	260,579	261,216	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。