有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/11-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393
第34期	3,000,989,058	557,047,754
第35期	4,561,529,110	793,858,346
第36期	3,962,129,982	875,157,921
第37期	2,763,549,346	853,942,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	20,729,677,017	56.46
	日本	2,265,745,600	6.17
	イギリス	2,154,911,803	5.87
	ドイツ	1,724,650,887	4.70
	オランダ	1,463,583,006	3.99
	ケイマン諸島	1,405,186,531	3.83
	台湾	911,261,991	2.48
	スイス	855,325,549	2.33
	インド	826,621,243	2.25
	韓国	584,734,899	1.59
	イタリア	491,708,500	1.34
	カナダ	288,634,837	0.79
	フランス	262,308,936	0.71
	インドネシア	213,764,460	0.58
	小計	34,178,115,259	93.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,535,613,393	6.91
合計(純資産総額)		36,713,728,652	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,546,816,680	4.21
為替予約取引	売建	-	46,826,261	△0.13

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	45,659	29,827.45	1,361,891,673	28,815.49	1,315,686,658	3.58
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,533	58,784.21	1,265,800,355	56,638.18	1,219,589,843	3.32
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,547	93,329.79	1,264,338,732	86,234.16	1,168,214,230	3.18
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,249	130,019.60	1,202,551,295	122,981.70	1,137,457,698	3.10
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	124,954	8,935.52	1,116,528,595	8,890.52	1,110,906,460	3.03
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	86,937	11,265.65	979,402,038	11,634.15	1,011,438,202	2.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,250	35,745.75	902,580,096	32,580.41	822,655,302	2.24
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	35,596	21,141.36	752,547,889	22,347.45	795,479,687	2.17
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	48,232	16,890.69	814,671,551	16,397.86	790,901,506	2.15
アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	202,837	3,501.03	710,138,741	3,543.62	718,778,061	1.96
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	166,000	4,534.16	752,670,228	4,295.04	712,977,171	1.94
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	65,068	10,579.61	688,394,133	10,515.74	684,238,274	1.86
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	16,598	38,089.96	632,217,110	39,207.13	650,760,016	1.77
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	2,703	258,066.44	697,553,581	234,853.92	634,810,145	1.73
日本	株式	中外製薬	医薬品	88,600	6,707.00	594,240,200	6,799.00	602,391,400	1.64
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	28,849	19,595.21	565,302,180	20,268.81	584,734,899	1.59
日本	株式	アシックス	その他製品	181,000	3,024.35	547,407,866	3,145.00	569,245,000	1.55
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,684	37,116.32	582,132,362	35,819.68	561,795,861	1.53
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	35,749	13,630.94	487,292,359	15,306.36	547,187,149	1.49
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	105,465	5,838.93	615,802,962	5,045.55	532,128,972	1.45
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	30,201	16,732.03	505,324,015	17,602.99	531,627,888	1.45
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	6,504	81,808.23	532,080,708	80,832.01	525,731,374	1.43
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	84,441	6,186.17	522,366,350	6,167.70	520,806,755	1.42
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	7,426	74,703.18	554,745,832	69,573.15	516,650,220	1.41
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	52,200	10,215.76	533,262,445	9,792.59	511,173,198	1.39
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,622	23,184.21	594,025,808	19,947.46	511,093,902	1.39
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,558	300,538.29	468,238,650	306,227.43	477,102,330	1.30
日本	株式	任天堂	その他製品	46,900	10,008.93	469,418,806	10,110.00	474,159,000	1.29
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	43,690	10,234.19	447,131,883	10,424.53	455,447,907	1.24
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	118,536	3,406.30	403,769,650	3,821.31	452,963,039	1.23

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	1.64
	機械	0.56
	その他製品	2.84
	銀行業	0.83
	サービス業	0.30
株式(外国)	エネルギー	3.42
	素材	2.18
	資本財	5.35
	商業・専門サービス	1.25
	自動車・自動車部品	0.27
	耐久消費財・アパレル	1.96
	消費者サービス	1.78
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.27
	家庭用品・パーソナル用品	4.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.02
	銀行	8.77
	金融サービス	11.47
	ソフトウェア・サービス	7.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
	半導体・半導体製造装置	11.27
	公益事業	2.48
	メディア・娯楽	6.71
合 計		93.09

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,223,022.96	1,528,436,602	1,528,202,008	4.16
	イギリス・ポンド	買建	75,356.73	14,754,273	14,603,930	0.04
	ユーロ	買建	24,746.93	4,050,568	4,010,742	0.01
	アメリカ・ドル	売建	124,444.72	18,804,841	18,604,858	△0.05
	ユーロ	売建	93,727.65	15,280,418	15,190,467	△0.04
	イギリス・ポンド	売建	67,240.03	13,156,184	13,030,936	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。