有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	805,731	502,340,162
第15期	3,514,080	733,370,520
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,116,679,562	53.72
	日本	653,025,370	6.86
	オランダ	570,902,484	5.99
	カナダ	371,141,212	3.90
	ドイツ	364,269,165	3.82
	イギリス	358,455,823	3.76
	香港	253,253,385	2.66
	ケイマン諸島	247,235,148	2.60
	スペイン	222,213,053	2.33
	インド	221,326,287	2.32
	スイス	203,287,249	2.13
	台湾	168,679,080	1.77
	イタリア	113,461,632	1.19
	アイルランド	102,020,923	1.07
	スウェーデン	93,892,895	0.99
	デンマーク	36,022,601	0.38
	ブラジル	17,794,059	0.19
	小計	9,113,659,928	95.69
投資証券	イギリス	84,962,729	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,879,892	3.42
合計(純資産総額)		9,524,502,549	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,655,104	0.11
為替予約取引	売建	-	10,654,319	△0.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,074	20,190.47	364,922,622	21,679.93	391,843,069	4.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,046	34,273.44	344,310,981	37,929.20	381,036,708	4.00
日本	株式	第一三共	医薬品	77,500	4,428.33	343,195,602	4,822.00	373,705,000	3.92
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	21,916	12,242.43	268,305,031	12,960.04	284,032,166	2.98
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,444	62,234.59	276,570,501	62,767.11	278,937,044	2.93
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,131	42,778.90	262,277,445	45,492.34	278,913,510	2.93
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	5,065	47,244.39	239,292,843	47,971.99	242,978,118	2.55
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	12,546	18,878.65	236,851,584	19,304.43	242,193,405	2.54
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	25,139	8,928.35	224,449,801	8,839.38	222,213,053	2.33
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,484	58,869.46	205,101,200	59,672.34	207,898,432	2.18
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	7,871	26,295.77	206,974,003	25,827.37	203,287,249	2.13
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	7,040	24,717.28	174,009,639	27,752.88	195,380,241	2.05
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	14,694	11,336.05	166,571,934	13,069.92	192,049,351	2.02
アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	17,673	9,231.41	163,146,638	9,986.71	176,495,102	1.85
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	124,400	1,436.55	178,706,265	1,411.83	175,631,652	1.84
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	4,839	35,296.19	170,798,260	35,906.22	173,750,184	1.82
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	72,000	2,284.78	164,503,808	2,342.77	168,679,080	1.77
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,854	85,205.19	157,970,425	90,885.56	168,501,835	1.77
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	16,555	9,920.11	164,227,437	10,138.93	167,850,034	1.76
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	9,418	18,024.22	169,752,069	17,812.81	167,761,070	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,380	14,375.60	163,594,276	14,620.20	166,377,872	1.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	11,997	12,416.26	148,957,838	13,471.84	161,621,684	1.70
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	12,701	12,210.41	155,084,478	12,558.50	159,505,464	1.67
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,647	27,630.06	156,026,922	25,982.27	146,721,864	1.54
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,956	23,101.12	137,590,245	24,146.23	143,814,945	1.51
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	2,326	61,459.25	142,954,221	61,279.59	142,536,320	1.50
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,891	31,419.73	122,254,151	36,564.52	142,272,546	1.49
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	13,268	10,424.65	138,314,302	9,704.96	128,765,414	1.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,021	12,394.79	111,813,423	13,620.06	122,866,561	1.29
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	60,680.67	115,293,264	64,450.00	122,455,000	1.29

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	3.92
	機械	0.93
	電気機器	1.29
	銀行業	0.71
株式(外国)	エネルギー	4.13
	素材	3.29
	資本財	4.94
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	2.26
	耐久消費財・アパレル	1.19
	消費者サービス	3.85
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.83
	食品・飲料・タバコ	1.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.54
	ヘルスケア機器・サービス	6.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.49
	銀行	3.57
	金融サービス	9.05
	保険	3.98
	ソフトウェア・サービス	9.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.68
	半導体・半導体製造装置	8.93
	電気通信サービス	2.54
	メディア・娯楽	7.81
投資証券	-	0.89
合 計		96.58

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	46,423.95	7,627,491	7,683,015	0.08
	香港・ドル	買建	86,320.72	1,459,070	1,467,944	0.02
	ユーロ	買建	5,630.25	815,315	820,217	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	53,030.89	678,837	683,928	0.01
	アメリカ・ドル	売建	79,824.33	10,580,713	10,654,319	△0.11

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。