有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/11-2026/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393
第34期	3,000,989,058	557,047,754
第35期	4,561,529,110	793,858,346
第36期	3,962,129,982	875,157,921
第37期	2,763,549,346	853,942,066
第38期	2,998,235,873	1,063,104,012
第39期	3,611,863,415	1,320,998,852

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	27,841,060,340	51.26
	日本	6,847,873,000	12.61
	台湾	3,472,340,470	6.39
	オランダ	3,106,515,836	5.72
	イギリス	2,003,430,548	3.69
	ケイマン諸島	1,503,566,793	2.77
	カナダ	1,460,172,940	2.69
	ドイツ	1,269,012,425	2.34
	韓国	1,161,915,482	2.14
	フランス	1,005,430,141	1.85
	スペイン	941,233,340	1.73
	イタリア	595,844,477	1.10
	ルクセンブルグ	502,059,173	0.92
	ジャージィー	455,650,267	0.84
	イスラエル	365,094,293	0.67
	フィンランド	213,085,316	0.39
	ノルウェー	183,396,508	0.34
	オランダ領キュラソー	178,777,975	0.33
	スイス	159,254,488	0.29
	中国	77,602,442	0.14
	小計	53,343,316,254	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	971,115,630	1.79
合計(純資産総額)		54,314,431,884	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	104,164,178	0.19
為替予約取引	売建	-	104,340,204	△0.19

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	122,955	29,164.07	3,585,867,791	26,407.38	3,246,919,358	5.98
日本	株式	中外製薬	医薬品	243,100	9,342.81	2,271,236,117	8,611.00	2,093,334,100	3.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	208,000	9,042.09	1,880,755,042	8,887.01	1,848,497,248	3.40
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,567	41,449.20	1,847,266,678	39,431.20	1,757,330,486	3.24
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	32,166	55,110.85	1,772,695,581	46,910.39	1,508,919,630	2.78
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	38,800	39,877.79	1,547,258,066	37,230.00	1,444,524,000	2.66
日本	株式	アシックス	その他製品	300,600	4,395.65	1,321,333,272	4,156.00	1,249,293,600	2.30
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	28,024	48,750.97	1,366,197,098	43,727.18	1,225,410,492	2.26
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	126,097	10,346.94	1,304,717,500	9,556.49	1,205,045,166	2.22
日本	株式	三菱重工業	機械	256,500	4,717.69	1,210,086,844	4,223.00	1,083,199,500	1.99
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	132,000	6,139.57	810,423,726	7,414.16	978,669,054	1.80
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,833	124,962.21	978,828,975	119,796.49	938,365,868	1.73
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	42,892	18,917.80	811,422,294	21,246.45	911,302,870	1.68
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	18,286	50,945.00	931,580,232	47,577.09	869,994,675	1.60
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,158	211,072.28	877,638,541	203,951.92	848,032,083	1.56
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	48,870	17,065.67	833,999,250	17,150.33	838,136,509	1.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,808	18,214.14	706,854,261	18,461.25	716,444,364	1.32
アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	98,711	7,504.44	740,771,175	7,143.44	705,135,947	1.30
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	25,200	27,354.93	689,344,307	27,414.62	690,848,514	1.27
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	12,991	54,074.41	702,480,647	53,170.56	690,738,731	1.27
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	8,604	82,773.07	712,179,525	78,980.72	679,550,114	1.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,790	65,456.47	771,731,790	57,390.52	676,634,287	1.25
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	6,019	112,686.62	678,260,775	106,708.71	642,279,715	1.18
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,300	6,560.23	631,750,507	6,526.00	628,453,800	1.16
アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,645	104,571.11	694,875,044	93,381.11	620,517,486	1.14
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,382	52,741.64	547,563,670	58,356.20	605,854,068	1.12
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,657	84,928.93	650,300,826	78,641.77	602,160,066	1.11
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	16,074	42,073.27	676,285,808	37,447.09	601,924,582	1.11
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	6,225	94,763.41	589,902,218	88,813.34	552,863,041	1.02
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	80,408	7,124.03	572,828,995	6,844.86	550,381,599	1.01

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	3.85
	機械	2.64
	電気機器	2.66
	その他製品	2.30
	サービス業	1.16
株式(外国)	エネルギー	5.88
	素材	1.82
	資本財	9.32
	商業・専門サービス	0.84
	運輸	0.71
	自動車・自動車部品	1.50
	耐久消費財・アパレル	0.55
	消費者サービス	0.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.20
	家庭用品・パーソナル用品	2.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.30
	銀行	5.20
	金融サービス	4.37
	ソフトウェア・サービス	4.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.27
	半導体・半導体製造装置	20.53
	公益事業	0.86
	メディア・娯楽	4.67
合 計		98.21

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	507,254.05	81,560,914	81,092,826	0.15
	ユーロ	買建	125,795.94	23,090,301	23,071,352	0.04
	ユーロ	売建	328,256.28	60,415,567	60,203,185	△0.11
	アメリカ・ドル	売建	144,323.41	23,090,301	23,072,449	△0.04
	イギリス・ポンド	売建	74,694.23	15,837,417	15,761,304	△0.03
	スイス・フラン	売建	26,498.58	5,307,930	5,303,266	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。