有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/12-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393
第34期	3,000,989,058	557,047,754
第35期	4,561,529,110	793,858,346

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	17,133,433,319	62.68
	日本	1,465,177,500	5.36
	オランダ	1,018,323,619	3.73
	カナダ	990,321,678	3.62
	ドイツ	966,503,943	3.54
	イギリス	802,831,605	2.94
	インド	632,016,386	2.31
	台湾	585,307,047	2.14
	デンマーク	481,743,291	1.76
	香港	404,530,331	1.48
	インドネシア	386,928,360	1.42
	スウェーデン	341,661,546	1.25
	スイス	275,267,058	1.01
	イタリア	259,121,188	0.95
	韓国	251,355,555	0.92
	オランダ領キュラソー	214,498,620	0.78
	スペイン	94,875,793	0.35
	小計	26,303,896,839	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,032,288,859	3.78
合計(純資産総額)		27,336,185,698	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	622,436,901	2.28
為替予約取引	売建	-	122,601,645	△0.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	55,898	26,569.59	1,485,187,061	27,311.34	1,526,649,048	5.58
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	22,089	61,637.16	1,361,503,234	63,701.22	1,407,096,142	5.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,610	132,613.90	1,274,419,588	136,808.02	1,314,725,068	4.81
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,938	115,433.48	1,147,177,940	117,790.92	1,170,606,198	4.28
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	74,469	10,179.30	758,042,601	10,953.00	815,658,912	2.98
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	44,241	17,754.87	785,493,041	18,146.78	802,831,605	2.94
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,325	25,901.60	681,859,554	25,963.79	683,496,687	2.50
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	34,708	17,195.39	596,817,464	19,271.46	668,874,000	2.45
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	8,609	76,551.26	659,029,802	73,521.67	632,948,038	2.32
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	161,000	3,705.56	596,594,927	3,635.45	585,307,047	2.14
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	40,408	13,348.79	539,397,776	13,634.47	550,941,683	2.02
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	31,286	16,495.62	516,081,814	17,599.90	550,630,421	2.01
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,543	59,685.41	509,892,477	60,170.26	514,034,565	1.88
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	18,021	25,863.04	466,077,758	27,988.14	504,374,243	1.85
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,983	19,785.83	494,309,421	19,282.84	481,743,291	1.76
日本	株式	第一三共	医薬品	95,600	4,829.00	461,652,400	4,777.00	456,681,200	1.67
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,745	38,415.04	412,769,654	37,810.11	406,269,580	1.49
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	30,030	13,583.65	407,916,895	13,349.82	400,895,085	1.47
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	1,526	242,382.98	369,876,426	255,960.32	390,595,448	1.43
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,600	70,739.33	396,140,270	69,540.00	389,424,000	1.42
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	4,000,500	97.44	389,808,720	96.72	386,928,360	1.42
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	24,078	15,647.39	376,757,796	15,772.38	379,767,358	1.39
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,063	21,020.83	337,657,601	22,852.31	367,076,676	1.34
アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品流通・小売り	14,898	23,695.95	353,022,261	23,629.04	352,025,506	1.29
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,346	150,411.64	352,865,715	145,642.73	341,677,839	1.25
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	146,961	2,064.39	303,384,804	2,324.85	341,661,546	1.25
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	165,232	1,990.95	328,968,402	2,000.74	330,586,106	1.21
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	27,568	11,933.00	328,969,020	11,657.06	321,361,717	1.18
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	27,428	11,621.44	318,752,831	11,684.31	320,477,246	1.17
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	113,762	2,647.25	301,156,677	2,649.66	301,430,279	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	2.37
	機械	1.06
	電気機器	1.42
	銀行業	0.51
株式(外国)	エネルギー	7.05
	素材	1.25
	資本財	3.85
	商業・専門サービス	0.28
	運輸	3.73
	自動車・自動車部品	0.93
	耐久消費財・アパレル	1.95
	消費者サービス	1.20
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.25
	生活必需品流通・小売り	1.29
	食品・飲料・タバコ	1.35
	家庭用品・パーソナル用品	2.02
	ヘルスケア機器・サービス	1.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.41
	銀行	3.73
	金融サービス	10.51
	保険	0.44
	ソフトウェア・サービス	10.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.53
	半導体・半導体製造装置	12.31
	公益事業	1.85
	メディア・娯楽	4.41
合 計		96.22

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,608,322.89	546,065,945	545,986,227	2.00
	ユーロ	買建	209,012.77	34,321,473	34,103,044	0.12
	イギリス・ポンド	買建	103,291.73	19,799,478	19,739,049	0.07
	デンマーク・クローネ	買建	597,508.12	13,153,459	13,066,964	0.05
	スウェーデン・クローナ	買建	674,614.83	9,648,911	9,541,617	0.03
	アメリカ・ドル	売建	507,510.22	76,923,321	76,791,205	△0.28
	ユーロ	売建	280,778.65	46,065,945	45,810,440	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。