有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/11-2025/09/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393
第34期	3,000,989,058	557,047,754
第35期	4,561,529,110	793,858,346
第36期	3,962,129,982	875,157,921
第37期	2,763,549,346	853,942,066
第38期	2,998,235,873	1,063,104,012

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	27,175,238,542	57.83
	イギリス	2,914,317,348	6.20
	ケイマン諸島	2,526,064,956	5.38
	台湾	2,278,841,996	4.85
	オランダ	2,127,845,537	4.53
	日本	2,019,474,400	4.30
	インド	1,152,066,746	2.45
	カナダ	1,062,169,281	2.26
	ドイツ	1,055,563,311	2.25
	韓国	865,215,031	1.84
	ルクセンブルグ	483,707,576	1.03
	フランス	442,269,938	0.94
	イスラエル	363,829,195	0.77
	イタリア	363,670,536	0.77
	スペイン	306,686,436	0.65
	スイス	188,856,868	0.40
	小計	45,325,817,697	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,668,447,004	3.55
合計(純資産総額)		46,994,264,701	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	44,326,862	0.09
為替予約取引	売建	-	44,436,464	△0.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,780	25,429.46	2,613,640,411	27,073.83	2,782,648,041	5.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,842	74,216.89	1,992,129,676	76,613.65	2,056,463,539	4.38
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,486	35,307.75	1,429,469,718	37,879.54	1,533,590,991	3.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	39,640	35,682.00	1,414,434,428	36,334.16	1,440,286,260	3.06
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	157,648	9,234.36	1,455,778,625	8,767.86	1,382,235,309	2.94
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	190,000	5,879.20	1,117,047,480	6,354.53	1,207,360,700	2.57
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	35,556	35,457.23	1,260,717,179	33,076.67	1,176,074,064	2.50
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	9,876	113,987.72	1,125,742,759	110,677.39	1,093,049,923	2.33
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,868	50,123.07	995,845,094	48,817.75	969,911,096	2.06
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	72,700	11,994.51	872,000,877	12,625.80	917,895,660	1.95
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,820	7,517.21	795,470,968	7,804.29	825,849,925	1.76
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	19,762	39,031.93	771,349,001	40,531.09	800,975,424	1.70
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	50,805	14,534.77	738,438,947	15,358.46	780,286,600	1.66
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	32,872	21,351.59	701,869,432	22,183.12	729,203,520	1.55
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	2,935	244,212.74	716,764,399	238,605.17	700,306,179	1.49
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	217,321	3,201.51	695,755,415	3,214.72	698,625,730	1.49
イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	803,021	748.12	600,755,194	761.07	611,152,685	1.30
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	7,004	86,957.16	609,047,918	84,584.68	592,431,121	1.26
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	24,582	23,190.52	570,069,307	24,023.28	590,540,190	1.26
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,663	21,162.58	585,420,417	21,344.93	590,464,676	1.26
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	8,409	62,294.72	523,836,330	70,213.30	590,423,612	1.26
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,574	353,975.64	557,157,660	372,395.03	586,149,781	1.25
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	3,202	187,705.42	601,032,739	179,610.32	575,112,247	1.22
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	197,462	2,801.90	553,269,568	2,880.98	568,884,447	1.21
日本	株式	中外製薬	医薬品	85,300	6,659.00	568,012,700	6,448.00	550,014,400	1.17
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	14,715	30,822.55	453,553,781	37,098.70	545,907,370	1.16
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	508,000	1,019.39	517,849,346	1,072.94	545,052,478	1.16
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,000	3,834.68	487,004,902	4,145.11	526,428,817	1.12
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	41,383	10,722.03	443,709,663	11,917.84	493,196,138	1.05
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	22,786	19,105.88	435,346,533	21,335.99	486,161,931	1.03

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	1.17
	機械	1.33
	その他製品	1.29
	銀行業	0.50
株式(外国)	エネルギー	1.53
	素材	1.16
	資本財	7.89
	自動車・自動車部品	0.90
	消費者サービス	0.87
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.12
	家庭用品・パーソナル用品	2.94
	ヘルスケア機器・サービス	0.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.33
	銀行	9.23
	金融サービス	7.81
	ソフトウェア・サービス	12.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.54
	半導体・半導体製造装置	16.99
	電気通信サービス	1.49
	公益事業	1.54
	メディア・娯楽	9.60
合 計		96.45

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	254,077.47	44,539,746	44,326,862	0.09
	アメリカ・ドル	売建	298,503.77	44,539,746	44,436,464	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。