有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/11-2023/09/11)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	3,514,080	733,370,520
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169
第33期	1,612,840,306	226,833,393
第34期	3,000,989,058	557,047,754

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	9,718,229,213	62.25
	日本	758,852,750	4.86
	スイス	577,036,153	3.70
	イギリス	559,495,171	3.58
	カナダ	495,810,253	3.18
	ドイツ	454,993,661	2.91
	インド	396,481,582	2.54
	オランダ	384,398,966	2.46
	香港	333,663,179	2.14
	台湾	315,126,851	2.02
	スペイン	272,257,978	1.74
	スウェーデン	204,610,082	1.31
	オランダ領キュラソー	164,478,371	1.05
	イタリア	152,474,390	0.98
	ケイマン諸島	148,741,828	0.95
	アイルランド	87,054,056	0.56
	小計	15,023,704,484	96.23
投資証券	アメリカ	81,040,988	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	507,205,952	3.25
合計(純資産総額)		15,611,951,424	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	59,570,808	0.38
為替予約取引	売建	-	59,637,698	△0.38

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	42,584	20,577.47	876,271,018	18,844.09	802,456,660	5.14
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,561	49,770.50	674,937,785	46,914.27	636,204,431	4.08
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,891	26,581.70	635,063,448	25,531.81	609,980,477	3.91
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,270	67,736.76	627,919,793	64,452.53	597,474,917	3.83
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,726	87,545.04	588,827,920	81,438.83	547,757,577	3.51
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	31,766	15,115.52	480,159,528	15,040.47	477,775,633	3.06
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,831	72,699.84	423,912,792	76,300.76	444,909,719	2.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	18,897	20,293.61	383,488,415	19,790.93	373,989,200	2.40
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	8,025	44,610.62	358,000,245	45,466.34	364,867,352	2.34
日本	株式	第一三共	医薬品	86,300	4,119.48	355,511,312	4,106.00	354,347,800	2.27
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	18,667	17,312.29	323,168,527	17,870.32	333,585,311	2.14
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	130,000	2,495.50	324,415,348	2,424.05	315,126,851	2.02
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	37,873	8,803.15	333,401,816	8,159.59	309,028,114	1.98
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	13,871	20,650.47	286,442,602	20,896.33	289,852,937	1.86
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	26,802	10,944.67	293,339,065	10,666.55	285,884,867	1.83
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	9,988	31,336.45	312,988,431	28,484.52	284,503,379	1.82
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,445	37,298.36	277,686,256	36,974.68	275,276,494	1.76
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	8,599	30,642.73	263,496,849	31,751.35	273,029,829	1.75
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	30,041	9,818.26	294,950,418	9,062.88	272,257,978	1.74
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,368	54,621.77	293,209,667	49,991.20	268,352,761	1.72
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	23,669	11,436.80	270,697,636	11,164.65	264,256,129	1.69
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	14,103	18,348.58	258,769,976	18,356.46	258,881,121	1.66
アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	10,445	23,952.97	250,188,803	23,430.21	244,728,555	1.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	3,989	61,815.13	246,580,550	59,748.24	238,335,710	1.53
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,215	64,854.18	273,360,362	56,295.93	237,287,339	1.52
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	18,144	12,705.13	230,521,833	12,293.98	223,061,976	1.43
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	101,535	1,973.25	200,354,084	2,015.17	204,610,082	1.31
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	116,360	1,755.03	204,214,816	1,706.11	198,522,494	1.27
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	71,779	2,928.39	210,196,806	2,757.90	197,959,088	1.27
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	137,500	1,448.58	199,179,500	1,426.56	196,152,206	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	2.51
	機械	0.63
	電気機器	0.96
	銀行業	0.76
株式(外国)	エネルギー	7.21
	素材	2.40
	資本財	4.50
	運輸	2.26
	自動車・自動車部品	1.76
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	2.54
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.50
	食品・飲料・タバコ	1.21
	家庭用品・パーソナル用品	3.08
	ヘルスケア機器・サービス	2.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.96
	銀行	2.54
	金融サービス	8.70
	保険	2.63
	ソフトウェア・サービス	10.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.84
	半導体・半導体製造装置	8.47
	電気通信サービス	1.86
	公益事業	0.45
	メディア・娯楽	8.43
投資証券	-	0.52
合 計		96.75

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	193,386.23	28,958,394	28,908,904	0.19
	香港・ドル	買建	1,360,292.99	26,037,108	25,979,419	0.17
	スイス・フラン	買建	28,651.50	4,685,065	4,682,485	0.03
	アメリカ・ドル	売建	205,293.51	30,722,173	30,688,433	△0.20
	香港・ドル	売建	1,143,488.31	21,874,929	21,838,795	△0.14
	イギリス・ポンド	売建	38,973.68	7,083,465	7,110,470	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。