有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	6,909,542	546,556,444
第14期	805,731	502,340,162
第15期	3,514,080	733,370,520
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221
第32期	382,736,782	367,289,169

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,255,792,706	57.04
	ケイマン諸島	435,352,163	7.63
	オランダ	397,478,465	6.96
	イギリス	339,641,398	5.95
	日本	306,348,400	5.37
	カナダ	137,249,411	2.40
	ドイツ	129,261,718	2.26
	インド	123,130,371	2.16
	ブラジル	106,323,939	1.86
	台湾	77,161,909	1.35
	イタリア	62,507,308	1.10
	スペイン	56,129,480	0.98
	スウェーデン	48,733,131	0.85
	デンマーク	33,302,161	0.58
	中国	2,595,915	0.05
	小計	5,511,008,475	96.55
投資証券	イギリス	65,115,199	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	131,666,766	2.31
合計(純資産総額)		5,707,790,440	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20,380	19,252.69	392,369,902	16,624.19	338,800,951	5.94
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	27,805	10,794.14	300,130,990	10,519.00	292,480,750	5.12
日本	株式	第一三共	医薬品	54,700	4,309.00	235,702,300	4,042.00	221,097,400	3.87
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	9,839	21,098.82	207,591,260	19,497.22	191,833,131	3.36
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,437	38,296.45	208,217,812	34,392.38	186,991,342	3.28
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,506	75,929.68	190,279,766	73,683.67	184,651,282	3.24
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	14,598	12,941.76	188,923,800	12,287.49	179,372,714	3.14
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	34,700	5,664.15	196,546,005	4,992.57	173,242,179	3.04
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	4,150	48,509.49	201,314,391	41,527.16	172,337,729	3.02
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	13,622	13,662.72	186,113,571	12,536.97	170,778,588	2.99
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,854	22,762.55	156,014,485	20,632.53	141,415,352	2.48
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	4,909	28,353.80	139,188,794	26,995.48	132,520,812	2.32
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,732	45,970.19	125,590,570	47,788.75	130,558,859	2.29
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	3,855	34,805.08	134,173,596	30,097.31	116,025,131	2.03
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	7,052	21,133.70	149,034,817	15,897.24	112,107,349	1.96
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	11,380	11,281.54	128,383,965	9,487.95	107,972,884	1.89
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	314,940	346.98	109,277,382	337.60	106,323,939	1.86
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,108	61,434.78	129,504,526	49,470.43	104,283,670	1.83
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	11,408	10,721.73	122,313,523	9,083.93	103,629,488	1.82
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,162	16,023.23	114,758,348	14,107.39	101,037,128	1.77
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD-ADR	消費者サービス	19,806	5,217.50	103,337,890	5,045.18	99,924,843	1.75
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	10,437	12,226.44	127,607,338	9,288.11	96,940,039	1.70
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	5,786	17,863.76	103,359,724	16,359.19	94,654,248	1.66
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	7,490	13,731.41	102,848,260	12,103.22	90,653,116	1.59
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	28,400	3,319.16	94,264,002	3,140.19	89,181,396	1.56
アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	10,486	9,480.71	99,414,732	8,304.85	87,084,693	1.53
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	13,433	6,941.02	93,238,753	6,459.10	86,765,047	1.52
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	2,659	36,622.45	97,379,091	31,764.07	84,460,671	1.48
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	39,000	2,160.44	84,257,257	1,978.51	77,161,909	1.35
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	5,076	16,214.38	82,304,171	15,011.00	76,195,859	1.33

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	3.87
	機械	0.99
	電気機器	0.50
株式(外国)	エネルギー	3.73
	素材	4.47
	資本財	6.33
	自動車・自動車部品	3.18
	耐久消費財・アパレル	1.10
	消費者サービス	3.22
	小売	9.46
	食品・飲料・タバコ	0.19
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	5.31
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.42
	銀行	5.00
	各種金融	10.64
	ソフトウェア・サービス	11.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.48
	半導体・半導体製造装置	4.69
	電気通信サービス	3.36
	公益事業	0.82
	メディア・娯楽	8.14
投資証券	-	1.14
合 計		97.69

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。