有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ベスト・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	3,764,747	820,864,559
第13期	6,909,542	546,556,444
第14期	805,731	502,340,162
第15期	3,514,080	733,370,520
第16期	791,807	505,581,966
第17期	28,135,972	478,691,301
第18期	54,105,210	335,460,980
第19期	13,811,669	250,023,288
第20期	892,511	252,204,282
第21期	1,242,042	439,426,381
第22期	44,857,767	317,827,049
第23期	51,997,092	205,595,433
第24期	36,692,100	163,526,966
第25期	106,291,915	174,975,486
第26期	48,300,742	278,016,696
第27期	446,341,369	373,506,854
第28期	485,796,702	259,834,714
第29期	553,182,040	336,002,826
第30期	997,138,570	345,113,527
第31期	583,062,534	461,198,221

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・ベスト・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,696,083,567	55.11
	オランダ	523,042,892	7.80
	ケイマン諸島	441,301,168	6.58
	イギリス	412,688,853	6.15
	日本	322,113,200	4.80
	インド	157,343,366	2.35
	スペイン	152,466,231	2.27
	ブラジル	143,091,926	2.13
	台湾	105,425,760	1.57
	ジャージィー	102,874,092	1.53
	ドイツ	97,585,572	1.46
	スウェーデン	88,147,302	1.31
	イタリア	70,055,470	1.04
	カナダ	68,466,777	1.02
	デンマーク	30,401,531	0.45
	中国	4,035,120	0.06
	小計	6,415,122,827	95.65
投資証券	イギリス	121,171,465	1.81
	アメリカ	99,911,277	1.49
	小計	221,082,742	3.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,566,453	1.05
合計(純資産総額)		6,706,772,022	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,825,632	0.07
為替予約取引	売建	-	4,831,056	△0.07

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ベスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	974	344,357.19	335,403,904	407,071.59	396,487,726	5.91
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	29,274	9,715.42	284,409,142	10,863.34	318,013,309	4.74
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	24,732	11,170.13	276,259,710	11,575.65	286,288,881	4.27
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	17,919	14,105.26	252,752,178	15,222.91	272,779,360	4.07
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,054	59,428.91	240,924,810	63,743.16	258,414,769	3.85
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	16,454	11,745.38	193,258,517	12,729.62	209,453,114	3.12
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,750	19,943.45	154,561,741	21,757.27	168,618,844	2.51
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,310	35,309.52	152,184,009	38,413.33	165,561,432	2.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	468	326,585.48	152,842,002	347,437.06	162,600,544	2.42
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	18,783	7,354.97	138,148,475	8,117.25	152,466,231	2.27
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	6,463	21,455.62	138,667,685	23,519.69	152,007,732	2.27
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	19,451	7,886.83	153,406,687	7,795.12	151,622,888	2.26
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	3,098	40,261.47	124,730,030	44,334.55	137,348,447	2.05
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	22,800	6,018.27	137,216,601	5,952.58	135,718,915	2.02
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	-	22,767	4,829.92	109,962,738	5,322.24	121,171,465	1.81
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	7,569	14,935.79	113,048,960	15,740.58	119,140,434	1.78
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	4,353	24,198.95	105,338,032	27,071.44	117,841,996	1.76
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	3,124	37,511.31	117,185,335	37,508.86	117,177,688	1.75
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,242	32,162.87	104,272,018	35,479.64	115,024,983	1.72
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	10,992	10,378.95	114,085,422	10,389.69	114,203,440	1.70
日本	株式	第一三共	医薬品	42,600	2,423.78	103,252,916	2,680.00	114,168,000	1.70
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,271	76,155.57	96,793,729	85,054.74	108,104,574	1.61
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	6,320	15,660.34	98,973,334	16,955.91	107,161,354	1.60
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	41,000	2,434.22	99,803,052	2,571.36	105,425,760	1.57
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	41,700	2,329.65	97,146,414	2,503.96	104,415,298	1.56
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	21,471	4,658.69	100,026,741	4,791.30	102,874,092	1.53
アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,728	8,826.21	103,513,787	8,728.85	102,372,009	1.53
アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	11,363	7,060.97	80,233,851	8,536.70	97,002,550	1.45
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	36,709	2,111.54	77,512,510	2,401.25	88,147,302	1.31
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	71,281	1,098.95	78,333,969	1,223.23	87,193,307	1.30

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.82
	医薬品	1.70
	機械	0.69
	電気機器	0.72
	サービス業	0.87
株式(外国)	エネルギー	0.50
	素材	2.71
	資本財	10.60
	商業・専門サービス	1.55
	自動車・自動車部品	2.35
	耐久消費財・アパレル	2.64
	消費者サービス	4.87
	小売	8.88
	食品・飲料・タバコ	0.86
	家庭用品・パーソナル用品	1.36
	ヘルスケア機器・サービス	5.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.27
	銀行	5.80
	各種金融	10.79
	ソフトウェア・サービス	10.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
	半導体・半導体製造装置	5.00
	電気通信サービス	1.78
	公益事業	0.79
	メディア・娯楽	6.91
投資証券	-	3.30
合 計		98.95

②投資不動産物件
グローバル・ベスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・ベスト・マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	24,959.05	3,048,386	3,054,685	0.05
	香港・ドル	買建	113,234.93	1,773,820	1,770,947	0.03
	イギリス・ポンド	売建	19,010.83	3,048,386	3,058,570	△0.05
	アメリカ・ドル	売建	14,482.54	1,773,820	1,772,486	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。