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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年8月15日現在	当期平成31年2月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,983,370,867	15,313,539,988
		未収入金		5,130,005	21,081,165
		流動資産合計		16,988,500,872	15,334,621,153
	資産合計			16,988,500,872	15,334,621,153
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		113,985,181	107,564,957
		未払解約金		12,853,519	35,809,830
		未払受託者報酬		2,888,546	2,442,064
		未払委託者報酬		62,585,605	52,911,871
		その他未払費用		905,414	835,543
		流動負債合計		193,218,265	199,564,265
	負債合計			193,218,265	199,564,265
純資産の部
	元本等
		元本		22,797,036,300	21,512,991,478
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,001,753,693	△ 6,377,934,590
			(分配準備積立金)	932,812,944	705,900,867
		元本等合計		16,795,282,607	15,135,056,888
	純資産合計			16,795,282,607	15,135,056,888
負債純資産合計				16,988,500,872	15,334,621,153

開示資料

決算

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