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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年8月17日現在	当期 2021年2月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	1,726,535
		親投資信託受益証券		12,162,531,329	12,946,762,095
		未収入金		5,210,028	148,797,862
		流動資産合計		12,167,741,357	13,097,286,492
	資産合計			12,167,741,357	13,097,286,492
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		91,079,141	84,277,703
		未払解約金		15,247,364	24,343,195
		未払受託者報酬		1,980,864	2,089,717
		未払委託者報酬		42,919,289	45,277,432
		その他未払費用		710,445	729,741
		流動負債合計		151,937,103	156,717,788
	負債合計			151,937,103	156,717,788
純資産の部
	元本等
		元本		18,215,828,353	16,855,540,722
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,200,024,099	△ 3,914,972,018
			(分配準備積立金)	748,670,019	613,359,938
		元本等合計		12,015,804,254	12,940,568,704
	純資産合計			12,015,804,254	12,940,568,704
負債純資産合計				12,167,741,357	13,097,286,492

開示資料

決算

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