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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年2月17日現在	当期 2020年8月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,731,653,272	12,162,531,329
		未収入金		7,891,183	5,210,028
		流動資産合計		13,739,544,455	12,167,741,357
	資産合計			13,739,544,455	12,167,741,357
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		94,713,666	91,079,141
		未払解約金		13,632,415	15,247,364
		未払受託者報酬		2,348,665	1,980,864
		未払委託者報酬		50,888,452	42,919,289
		その他未払費用		791,119	710,445
		流動負債合計		162,374,317	151,937,103
	負債合計			162,374,317	151,937,103
純資産の部
	元本等
		元本		18,942,733,217	18,215,828,353
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,365,563,079	△ 6,200,024,099
			(分配準備積立金)	644,122,432	748,670,019
		元本等合計		13,577,170,138	12,015,804,254
	純資産合計			13,577,170,138	12,015,804,254
負債純資産合計				13,739,544,455	12,167,741,357

開示資料

決算

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