- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2024年 8月15日現在) | 特定36期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,285 | 33,785 |
| コール・ローン | 4,678,596 | 5,013,122 |
| 親投資信託受益証券 | 10,929,798,010 | 11,071,544,123 |
| 未収入金 | 102,934,378 | 99,377,061 |
| 流動資産合計 | 11,037,441,269 | 11,175,968,091 |
| 資産合計 | 11,037,441,269 | 11,175,968,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,717,042 | 54,461,308 |
| 未払解約金 | 1,618,598 | 1,461,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,596 | 1,923,969 |
| 未払委託者報酬 | 42,480,018 | 41,686,380 |
| その他未払費用 | 251,562 | 253,863 |
| 流動負債合計 | 103,027,816 | 99,786,537 |
| 負債合計 | 103,027,816 | 99,786,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,343,408,410 | 10,892,261,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,994,957 | 183,919,800 |
| (分配準備積立金) | 934,087,835 | 924,383,044 |
| 元本等合計 | 10,934,413,453 | 11,076,181,554 |
| 純資産合計 | 10,934,413,453 | 11,076,181,554 |
| 負債純資産合計 | 11,037,441,269 | 11,175,968,091 |
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