- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2025年 8月15日現在) | 特定38期 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,599 | 29,538 |
| コール・ローン | 5,213,763 | 5,752,649 |
| 親投資信託受益証券 | 12,174,606,908 | 13,721,605,727 |
| 未収入金 | 112,710,476 | 99,222,103 |
| 流動資産合計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
| 資産合計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,600,224 | 49,132,346 |
| 未払解約金 | 23,582,013 | 550,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,190 | 2,192,198 |
| 未払委託者報酬 | 40,954,709 | 47,498,208 |
| その他未払費用 | 235,526 | 287,980 |
| 流動負債合計 | 118,262,662 | 99,661,657 |
| 負債合計 | 118,262,662 | 99,661,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,320,044,967 | 9,826,469,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,854,268,117 | 3,900,479,005 |
| (分配準備積立金) | 2,143,755,828 | 4,147,143,744 |
| 元本等合計 | 12,174,313,084 | 13,726,948,360 |
| 純資産合計 | 12,174,313,084 | 13,726,948,360 |
| 負債純資産合計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
