- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月15日現在 | 当期 令和1年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,313,539,988 | 12,961,892,338 | |||
| 未収入金 | 21,081,165 | 2,932,305 | |||
| 流動資産合計 | 15,334,621,153 | 12,964,824,643 | |||
| 資産合計 | 15,334,621,153 | 12,964,824,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,564,957 | 101,459,700 | |||
| 未払解約金 | 35,809,830 | 8,533,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,442,064 | 2,296,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,911,871 | 49,753,426 | |||
| その他未払費用 | 835,543 | 793,066 | |||
| 流動負債合計 | 199,564,265 | 162,836,260 | |||
| 負債合計 | 199,564,265 | 162,836,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,512,991,478 | 20,291,940,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,377,934,590 | △ 7,489,951,743 | |||
| (分配準備積立金) | 705,900,867 | 773,806,323 | |||
| 元本等合計 | 15,135,056,888 | 12,801,988,383 | |||
| 純資産合計 | 15,135,056,888 | 12,801,988,383 | |||
| 負債純資産合計 | 15,334,621,153 | 12,964,824,643 | |||
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