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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年8月15日現在	当期令和2年2月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,961,892,338	13,731,653,272
		未収入金		2,932,305	7,891,183
		流動資産合計		12,964,824,643	13,739,544,455
	資産合計			12,964,824,643	13,739,544,455
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		101,459,700	94,713,666
		未払解約金		8,533,777	13,632,415
		未払受託者報酬		2,296,291	2,348,665
		未払委託者報酬		49,753,426	50,888,452
		その他未払費用		793,066	791,119
		流動負債合計		162,836,260	162,374,317
	負債合計			162,836,260	162,374,317
純資産の部
	元本等
		元本		20,291,940,126	18,942,733,217
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,489,951,743	△ 5,365,563,079
			(分配準備積立金)	773,806,323	644,122,432
		元本等合計		12,801,988,383	13,577,170,138
	純資産合計			12,801,988,383	13,577,170,138
負債純資産合計				12,964,824,643	13,739,544,455

開示資料

決算

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