- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2022年 2月15日現在) | 特定31期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,913 | 133,082 |
| コール・ローン | 3,012,396 | 3,503,711 |
| 親投資信託受益証券 | 12,438,870,927 | 11,527,093,163 |
| 未収入金 | 144,343,528 | 117,817,029 |
| 流動資産合計 | 12,586,333,764 | 11,648,546,985 |
| 資産合計 | 12,586,333,764 | 11,648,546,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,404,847 | 68,350,364 |
| 未払解約金 | 27,712,143 | 8,380,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,031,674 | 1,946,279 |
| 未払委託者報酬 | 44,020,156 | 42,169,822 |
| その他未払費用 | 733,151 | 719,851 |
| 流動負債合計 | 145,901,971 | 121,566,947 |
| 負債合計 | 145,901,971 | 121,566,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,280,969,536 | 13,670,072,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,840,537,743 | △2,143,092,869 |
| (分配準備積立金) | 611,613,398 | 707,362,682 |
| 元本等合計 | 12,440,431,793 | 11,526,980,038 |
| 純資産合計 | 12,440,431,793 | 11,526,980,038 |
| 負債純資産合計 | 12,586,333,764 | 11,648,546,985 |
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