- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月15日現在 | 当期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,726,535 | 2,169,135 |
| 親投資信託受益証券 | 12,946,762,095 | 12,105,633,061 |
| 未収入金 | 148,797,862 | 128,421,374 |
| 流動資産合計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
| 資産合計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,277,703 | 77,158,053 |
| 未払解約金 | 24,343,195 | 4,798,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,717 | 2,096,369 |
| 未払委託者報酬 | 45,277,432 | 45,421,962 |
| その他未払費用 | 729,741 | 757,429 |
| 流動負債合計 | 156,717,788 | 130,232,776 |
| 負債合計 | 156,717,788 | 130,232,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,855,540,722 | 15,431,610,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,914,972,018 | △3,325,619,959 |
| (分配準備積立金) | 613,359,938 | 658,998,975 |
| 元本等合計 | 12,940,568,704 | 12,105,990,794 |
| 純資産合計 | 12,940,568,704 | 12,105,990,794 |
| 負債純資産合計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
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