有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第10特定期間(2011年8月16日～2012年2月15日)	439,908,974	11,027,438,296
第11特定期間(2012年2月16日～2012年8月15日)	385,780,472	6,392,440,270
第12特定期間(2012年8月16日～2013年2月15日)	398,416,530	6,116,711,796
第13特定期間(2013年2月16日～2013年8月15日)	309,235,005	5,375,465,489
第14特定期間(2013年8月16日～2014年2月17日)	269,141,892	4,821,947,404
第15特定期間(2014年2月18日～2014年8月15日)	231,119,778	3,636,669,588
第16特定期間(2014年8月16日～2015年2月16日)	326,216,199	4,556,377,322
第17特定期間(2015年2月17日～2015年8月17日)	154,866,713	5,094,939,991
第18特定期間(2015年8月18日～2016年2月15日)	119,075,650	2,429,920,676
第19特定期間(2016年2月16日～2016年8月15日)	154,888,463	1,371,091,298
第20特定期間(2016年8月16日～2017年2月15日)	164,664,663	2,532,845,274
第21特定期間(2017年2月16日～2017年8月15日)	150,609,256	2,698,408,497
第22特定期間(2017年8月16日～2018年2月15日)	100,701,297	2,621,457,526
第23特定期間(2018年2月16日～2018年8月15日)	85,260,819	1,325,165,859
第24特定期間(2018年8月16日～2019年2月15日)	94,123,896	1,378,168,718
第25特定期間(2019年2月16日～2019年8月15日)	91,257,618	1,312,308,970
第26特定期間(2019年8月16日～2020年2月17日)	91,640,765	1,440,847,674
第27特定期間(2020年2月18日～2020年8月17日)	111,861,034	838,765,898
第28特定期間(2020年8月18日～2021年2月15日)	90,908,561	1,451,196,192
第29特定期間(2021年2月16日～2021年8月16日)	68,196,549	1,492,126,518

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
アジア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	台湾	3,097,576,175	25.38%
	韓国	1,600,953,421	13.12%
	シンガポール	1,562,157,254	12.80%
	ケイマン諸島	1,400,948,322	11.48%
	中国	1,195,077,136	9.79%
	香港	799,841,294	6.55%
	インドネシア	566,615,753	4.64%
	タイ	380,388,391	3.12%
	インド	286,222,951	2.34%
	バミューダ	218,594,377	1.79%
	マレーシア	112,990,921	0.93%
投資証券	香港	297,140,937	2.43%
	シンガポール	106,150,070	0.87%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		581,762,430	4.77%
純資産総額		12,206,419,432	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	432,699	2,299	2,393	-	8.49%
	台湾	半導体・半導体製造装置		994,782,356	1,035,874,915	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	152,784	6,570	6,579	-	8.24%
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,003,827,548	1,005,269,829	-
3	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	258,000	2,532	2,485	-	5.25%
	シンガポール	銀行		653,494,598	641,260,032	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	7,693,000	79	78	-	4.96%
	中国	銀行		607,870,088	605,699,123	-
5	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	949,800	431	431	-	3.36%
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		409,661,087	409,661,087	-
6	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	167,470	2,199	2,111	-	2.90%
	シンガポール	銀行		368,324,139	353,536,404	-
7	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	株式	651,000	421	483	-	2.58%
	ケイマン諸島	運輸		274,190,458	315,066,423	-
8	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	4,851,000	61	61	-	2.43%
	中国	銀行		299,116,055	297,062,627	-
9	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	3,175,000	90	90	-	2.36%
	台湾	銀行		286,447,230	287,703,577	-
10	INFOSYS LTD	株式	111,629	2,585	2,564	-	2.34%
	インド	ソフトウェア・サービス		288,608,072	286,222,951	-
11	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	178,500	1,549	1,560	-	2.28%
	香港	不動産		276,546,123	278,561,031	-
12	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	55,819	5,022	4,956	-	2.27%
	韓国	銀行		280,327,483	276,638,964	-
13	CAPITALAND LTD	株式	790,900	335	332	-	2.16%
	シンガポール	不動産		265,122,334	263,182,414	-
14	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	1,831,975	122	128	-	1.93%
	台湾	銀行		225,085,333	235,234,108	-
15	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	8,660,200	25	26	-	1.86%
	インドネシア	電気通信サービス		220,055,682	226,724,036	-
16	TAIWAN CEMENT	株式	1,179,871	191	188	-	1.82%
	台湾	素材		225,967,478	222,232,478	-
17	BIZLINK HOLDING INC	株式	228,000	921	874	-	1.63%
	ケイマン諸島	資本財		210,211,668	199,385,316	-
18	SFA ENGINEERING CORP	株式	53,533	3,832	3,525	-	1.55%
	韓国	資本財		205,172,717	188,748,792	-
19	GUANGDONG INVESTMENT LTD	株式	1,236,000	153	150	-	1.53%
	香港	公益事業		189,746,764	186,258,772	-
20	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	231,684	814	802	-	1.52%
	ケイマン諸島	資本財		188,624,833	186,009,584	-
21	LINK REIT	投資証券	182,200	1,029	1,015	-	1.52%
	香港	-		187,542,923	184,972,081	-
22	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	株式	872,400	214	208	-	1.49%
	ケイマン諸島	小売		186,859,181	182,181,547	-
23	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	4,382,100	38	40	-	1.46%
	インドネシア	自動車・自動車部品		169,554,404	177,989,946	-
24	MTR CORP	株式	279,500	642	622	-	1.42%
	香港	運輸		179,440,397	173,919,154	-
25	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	株式	939,500	195	177	-	1.37%
	ケイマン諸島	小売		183,998,068	167,029,947	-
26	BOC AVIATION LTD	株式	197,700	888	823	-	1.33%
	シンガポール	資本財		175,741,461	162,770,067	-
27	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	5,336,600	29	30	-	1.33%
	インドネシア	銀行		159,025,343	161,901,770	-
28	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	640,000	263	251	-	1.32%
	香港	不動産		168,687,872	161,102,336	-
29	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	株式	172,000	904	933	-	1.32%
	台湾	耐久消費財・アパレル		155,518,014	160,622,544	-
30	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	5,798,100	26	27	-	1.31%
	タイ	不動産		156,261,694	160,192,805	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.93%
投資証券	3.30%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	24.97%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.89%
半導体・半導体製造装置	9.49%
不動産	8.20%
資本財	7.85%
運輸	5.80%
耐久消費財・アパレル	3.50%
素材	2.98%
電気通信サービス	2.92%
小売	2.86%
ソフトウェア・サービス	2.34%
自動車・自動車部品	2.19%
公益事業	1.53%
保険	1.23%
エネルギー	1.18%
小計	91.93%
合計	91.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。