有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	309,235,005	5,375,465,489
特定14期	269,141,892	4,821,947,404
特定15期	231,119,778	3,636,669,588
特定16期	326,216,199	4,556,377,322
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	1,841,743,528	16.72
	中国	1,757,330,240	15.95
	台湾	1,617,952,719	14.69
	ケイマン諸島	1,537,875,871	13.96
	韓国	1,515,953,113	13.76
	香港	673,678,693	6.12
	インドネシア	654,278,148	5.94
	タイ	418,657,243	3.80
	インド	279,679,538	2.54
	マレーシア	135,770,007	1.23
	バミューダ	84,206,100	0.76
	小計	10,517,125,200	95.47
投資証券	香港	109,180,742	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	389,377,328	3.54
合計(純資産総額)		11,015,683,270	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,000	5,859.05	808,548,900	5,558.32	767,048,160	6.96
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,693,000	86.38	664,510,569	84.29	648,466,049	5.89
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	180,000	3,548.07	638,652,960	3,475.21	625,537,440	5.68
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	605,000	1,013.25	613,018,670	929.83	562,547,150	5.11
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	167,470	3,062.31	512,845,390	3,029.93	507,422,042	4.61
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	119,000	3,263.77	388,388,439	3,223.64	383,613,171	3.48
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	850,000	454.79	386,569,290	450.33	382,779,395	3.47
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,400,000	158.33	379,996,320	157.12	377,076,480	3.42
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	3,175,000	102.10	324,180,930	101.44	322,057,474	2.92
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,660,200	34.20	296,178,840	35.64	308,649,528	2.80
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産	790,900	389.62	308,150,458	374.44	296,144,596	2.69
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,819	5,496.10	306,786,805	5,247.22	292,894,573	2.66
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	460,000	639.58	294,208,640	625.68	287,812,800	2.61
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	111,629	2,644.80	295,235,821	2,505.44	279,679,538	2.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	100,699	2,429.99	244,697,714	2,278.40	229,432,168	2.08
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,382,100	51.53	225,787,702	52.20	228,745,620	2.08
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	5,798,100	37.93	219,907,437	37.73	218,779,707	1.99
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,200	70,101.20	224,323,840	68,130.90	218,018,880	1.98
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,022.11	204,421,989	1,025.83	205,165,912	1.86
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	2,500,000	84.29	210,732,500	81.16	202,911,500	1.84
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,054.10	208,394,976	995.87	196,884,289	1.79
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	1,000,000	196.74	196,741,600	193.27	193,265,600	1.75
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	231,684	855.97	198,313,395	819.47	189,857,392	1.72
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	310.33	186,195,312	309.88	185,927,790	1.69
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,236,000	149.47	184,742,448	139.39	172,283,073	1.56
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	90,000	1,941.35	174,721,140	1,878.78	169,090,020	1.53
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	36,000	4,946.49	178,073,640	4,661.32	167,807,340	1.52
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	130,000	1,208.31	157,080,001	1,235.06	160,557,787	1.46
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,600	1,874.22	169,804,694	1,748.74	158,435,481	1.44
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	3,600,000	43.97	158,297,040	41.36	148,911,840	1.35

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.24
	素材	1.98
	資本財	9.38
	商業・専門サービス	0.64
	運輸	3.87
	自動車・自動車部品	2.08
	耐久消費財・アパレル	4.16
	消費者サービス	0.87
	銀行	24.05
	保険	5.11
	不動産	11.66
	ソフトウェア・サービス	4.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.60
	半導体・半導体製造装置	5.57
	電気通信サービス	4.33
	公益事業	1.56
投資証券	-	0.99
合 計		96.47

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。