有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/16-2024/02/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	231,119,778	3,636,669,588
特定16期	326,216,199	4,556,377,322
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401
特定33期	63,425,201	644,386,019
特定34期	78,107,019	772,963,853

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	2,444,445,000	22.24
	韓国	1,663,809,028	15.14
	シンガポール	1,297,337,358	11.80
	ケイマン諸島	1,163,296,788	10.58
	中国	966,413,617	8.79
	インドネシア	802,174,752	7.30
	インド	738,341,254	6.72
	タイ	597,249,953	5.43
	香港	337,108,310	3.07
	マレーシア	152,898,544	1.39
	バミューダ	144,161,902	1.31
	フィリピン	83,647,771	0.76
	小計	10,390,884,277	94.52
投資証券	ケイマン諸島	201,864,162	1.84
	香港	108,108,000	0.98
	シンガポール	4,543,549	0.04
	小計	314,515,711	2.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	287,578,401	2.62
合計(純資産総額)		10,992,978,389	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,000	7,119.00	605,115,000	6,938.20	589,747,000	5.36
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	99,000	4,464.81	442,015,695	5,312.98	525,984,525	4.78
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	115,000	3,646.54	419,351,778	3,745.06	430,682,130	3.92
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,400,000	159.01	381,612,000	172.48	413,952,000	3.77
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,819	7,604.90	424,497,913	7,039.90	392,960,178	3.57
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	705.22	352,610,000	738.58	369,287,500	3.36
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	111,629	3,049.15	340,373,118	3,058.39	341,404,738	3.11
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	650,000	483.65	314,370,875	493.18	320,565,375	2.92
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	538.45	323,067,000	512.24	307,342,500	2.80
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	7,160,200	38.21	273,576,921	38.30	274,264,300	2.49
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,258.97	251,793,950	1,290.92	258,183,811	2.35
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	420,000	582.31	244,571,250	592.90	249,018,000	2.27
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	790,900	316.85	250,594,134	311.25	246,166,675	2.24
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	3,600,000	61.60	221,760,000	63.53	228,690,000	2.08
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,133.83	224,157,202	1,096.29	216,736,038	1.97
インド	株式	MAHANAGAR GAS LTD	公益事業	80,000	2,726.88	218,150,640	2,682.78	214,622,400	1.95
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	36,000	5,819.50	209,502,000	5,932.50	213,570,000	1.94
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	320,000	619.45	198,224,000	657.57	210,422,400	1.91
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,105,000	179.03	197,822,625	182.68	201,864,162	1.84
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	60,470	3,170.71	191,732,664	3,149.43	190,446,322	1.73
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産管理・開発	5,798,100	31.84	184,634,696	31.63	183,419,994	1.67
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	244,000	753.14	183,765,306	747.19	182,314,116	1.66
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,300,000	134.13	174,375,175	138.19	179,640,500	1.63
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	841.02	168,204,500	852.94	170,587,000	1.55
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,200	52,093.00	166,697,600	52,488.50	167,963,200	1.53
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	3,300,000	49.92	164,736,000	50.16	165,528,000	1.51
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	830,000	194.81	161,692,300	199.43	165,526,900	1.51
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	203,500	754.67	153,575,724	810.22	164,879,306	1.50
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	145.60	159,900,665	148.75	163,351,759	1.49
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	2,700,000	57.60	155,520,000	59.76	161,352,000	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.65
	素材	2.29
	資本財	10.01
	運輸	3.57
	自動車・自動車部品	1.09
	耐久消費財・アパレル	6.51
	消費者サービス	0.78
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.76
	食品・飲料・タバコ	1.66
	銀行	17.05
	金融サービス	0.69
	ソフトウェア・サービス	4.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.28
	半導体・半導体製造装置	8.90
	電気通信サービス	4.95
	公益事業	2.96
	メディア・娯楽	1.05
	不動産管理・開発	7.06
投資証券	-	2.86
合 計		97.38

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。