有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401
特定33期	63,425,201	644,386,019
特定34期	78,107,019	772,963,853
特定35期	93,191,417	718,184,854
特定36期	52,313,441	503,460,097

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	2,980,100,028	27.27
	ケイマン諸島	1,797,698,557	16.45
	中国	1,459,297,675	13.35
	韓国	1,105,649,425	10.12
	シンガポール	1,051,065,146	9.62
	インド	471,054,852	4.31
	タイ	381,393,761	3.49
	インドネシア	361,956,295	3.31
	マレーシア	301,738,083	2.76
	バミューダ	277,977,507	2.54
	香港	121,024,750	1.11
	フィリピン	79,088,760	0.72
	小計	10,388,044,839	95.05
投資証券	ケイマン諸島	259,794,150	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	280,994,943	2.57
合計(純資産総額)		10,928,833,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	80,000	6,858.44	548,674,840	6,904.01	552,320,520	5.05
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,000,000	222.15	444,290,000	229.85	459,690,000	4.21
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	230,000	1,909.42	439,167,727	1,932.21	444,408,392	4.07
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	80,000	4,979.03	398,322,688	5,175.57	414,045,952	3.79
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	420,000	871.06	365,846,250	896.09	376,356,750	3.44
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410,000	811.16	332,577,158	792.94	325,103,514	2.97
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	930,000	342.27	318,306,450	332.26	308,997,150	2.83
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	754.20	301,680,020	767.87	307,148,540	2.81
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,485.67	297,133,610	1,485.46	297,092,620	2.72
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	496.72	298,034,340	487.61	292,565,820	2.68
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	370,000	797.49	295,072,225	779.26	288,327,717	2.64
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	33,000	8,225.04	271,426,320	8,338.56	275,172,480	2.52
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	3,600,000	72.57	261,261,000	73.73	265,419,000	2.43
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,355,000	187.88	254,577,400	191.73	259,794,150	2.38
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,300,000	182.06	236,672,988	185.70	241,412,372	2.21
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	400,000	549.65	219,859,200	582.96	233,184,000	2.13
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,130.94	223,586,343	1,164.63	230,246,362	2.11
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	200,000	981.75	196,350,000	1,031.80	206,360,000	1.89
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	2,000,000	99.07	198,146,528	98.18	196,350,000	1.80
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	1,280,000	151.11	193,424,000	152.65	195,395,200	1.79
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	4,742.04	189,681,600	4,829.76	193,190,400	1.77
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	508,600	353.54	179,811,160	356.89	181,513,917	1.66
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	90,000	1,932.10	173,888,640	1,928.76	173,588,832	1.59
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	244,000	705.63	172,173,720	690.75	168,543,488	1.54
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	380,000	432.47	164,338,140	428.37	162,779,612	1.49
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	7,160,200	23.02	164,849,284	22.66	162,242,971	1.48
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	330,000	477.40	157,542,000	481.25	158,812,500	1.45
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	300,000	485.10	145,530,000	519.75	155,925,000	1.43
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	136.09	149,454,038	139.38	153,069,861	1.40
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	131,879	1,150.68	151,750,527	1,153.78	152,158,825	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.27
	資本財	16.20
	運輸	4.33
	自動車・自動車部品	1.71
	耐久消費財・アパレル	8.50
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.10
	食品・飲料・タバコ	1.54
	銀行	17.84
	金融サービス	2.57
	保険	1.45
	ソフトウェア・サービス	1.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.91
	半導体・半導体製造装置	9.07
	電気通信サービス	3.29
	公益事業	2.99
	メディア・娯楽	2.07
	不動産管理・開発	2.54
投資証券	-	2.38
合 計		97.43

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。