有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	398,416,530	6,116,711,796
特定13期	309,235,005	5,375,465,489
特定14期	269,141,892	4,821,947,404
特定15期	231,119,778	3,636,669,588
特定16期	326,216,199	4,556,377,322
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,067,343,037	17.75
	シンガポール	1,907,070,046	16.38
	台湾	1,671,146,492	14.35
	中国	1,523,477,904	13.08
	韓国	1,338,469,405	11.49
	インドネシア	862,620,158	7.41
	香港	664,944,916	5.71
	タイ	352,639,735	3.03
	インド	291,648,902	2.50
	マレーシア	141,258,971	1.21
	小計	10,820,619,566	92.91
投資証券	香港	325,297,200	2.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	500,025,364	4.30
合計(純資産総額)		11,645,942,130	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,000	5,664.28	781,670,640	5,623.16	775,996,080	6.66
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	218,000	3,307.99	721,141,057	3,261.37	710,978,049	6.10
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,693,000	87.77	675,216,148	85.65	658,913,143	5.66
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	605,000	792.93	479,725,070	811.48	490,943,585	4.22
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	215,699	2,354.06	507,767,546	2,258.44	487,142,559	4.18
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	949,800	512.25	486,531,488	494.03	469,232,590	4.03
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	167,470	2,709.87	453,822,062	2,709.87	453,822,062	3.90
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,400,000	137.75	330,595,200	161.77	388,237,440	3.33
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,660,200	42.77	370,396,754	42.11	364,698,342	3.13
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	3,175,000	109.73	348,407,132	105.86	336,118,914	2.89
香港	投資証券	LINK REIT	-	300,000	1,172.62	351,787,200	1,084.32	325,297,200	2.79
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	870,000	456.51	397,164,570	353.20	307,284,000	2.64
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産	790,900	383.87	303,599,065	372.95	294,969,634	2.53
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	111,629	2,789.68	311,408,630	2,612.66	291,648,902	2.50
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,819	5,366.16	299,533,685	5,098.88	284,614,382	2.44
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,382,100	65.33	286,282,593	64.86	284,223,006	2.44
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	460,000	531.57	244,520,360	566.00	260,361,380	2.24
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	80,000	3,114.46	249,156,576	2,991.52	239,321,448	2.05
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,165.56	230,431,212	1,120.53	221,528,187	1.90
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	1,650,000	147.99	244,184,820	132.98	219,416,670	1.88
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	5,336,600	40.61	216,708,652	40.04	213,698,810	1.83
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	1,000,000	213.69	213,686,000	212.27	212,273,200	1.82
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	231,684	934.21	216,442,436	903.31	209,282,242	1.80
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	130,000	1,397.86	181,722,203	1,550.40	201,551,824	1.73
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,200	68,362.00	218,758,400	62,810.80	200,994,560	1.73
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	5,798,100	33.35	193,378,231	33.54	194,476,971	1.67
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,600	1,800.30	163,107,044	1,828.07	165,623,296	1.42
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	140.23	154,000,586	144.02	158,162,764	1.36
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,236,000	135.63	167,637,196	125.39	154,977,096	1.33
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	400,000	351.08	140,432,320	373.51	149,403,600	1.28

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.36
	素材	1.73
	資本財	9.28
	運輸	5.70
	自動車・自動車部品	2.44
	耐久消費財・アパレル	3.04
	消費者サービス	1.04
	小売	0.84
	銀行	24.04
	保険	4.22
	不動産	8.99
	ソフトウェア・サービス	3.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.31
	半導体・半導体製造装置	6.24
	電気通信サービス	5.68
	公益事業	1.33
投資証券	-	2.79
合 計		95.71

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。