有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401
特定33期	63,425,201	644,386,019
特定34期	78,107,019	772,963,853
特定35期	93,191,417	718,184,854
特定36期	52,313,441	503,460,097
特定37期	52,079,804	624,296,591

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,601,843,791	29.66
	ケイマン諸島	2,041,204,349	16.81
	中国	1,578,712,215	13.00
	韓国	1,246,344,501	10.26
	シンガポール	1,151,366,079	9.48
	インド	562,986,151	4.64
	タイ	286,073,515	2.36
	マレーシア	256,544,825	2.11
	バミューダ	196,898,400	1.62
	フィリピン	172,878,720	1.42
	香港	140,101,510	1.15
	インドネシア	129,960,000	1.07
	小計	11,364,914,056	93.60
投資証券	ケイマン諸島	303,852,517	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	473,732,699	3.90
合計(純資産総額)		12,142,499,272	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,831,460	0.02
為替予約取引	売建	-	2,833,681	△0.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	170,000	2,999.13	509,852,304	3,970.00	674,900,646	5.56
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	1,413.05	423,915,660	1,684.61	505,382,445	4.16
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	70,000	6,680.76	467,652,990	6,656.73	465,970,785	3.84
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	80,000	5,782.62	462,609,576	5,764.29	461,143,592	3.80
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,000,000	228.39	456,789,200	203.69	407,376,000	3.35
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410,000	958.86	393,131,308	990.10	405,940,098	3.34
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	33,000	12,021.84	396,720,720	11,586.42	382,351,860	3.15
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	420,000	944.89	396,852,120	904.53	379,900,752	3.13
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	1,280,000	270.64	346,420,480	272.53	348,834,560	2.87
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,355,000	241.97	327,874,499	224.25	303,852,517	2.50
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,492.23	298,445,152	1,516.36	303,272,760	2.50
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	1,000,000	293.94	293,941,700	289.36	289,361,800	2.38
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	450,000	636.83	286,575,637	624.82	281,168,550	2.32
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	370,000	711.33	263,192,988	708.93	262,303,822	2.16
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,300,000	207.63	269,921,808	200.90	261,174,342	2.15
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,406.96	278,155,201	1,296.63	256,342,762	2.11
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	380,000	653.66	248,389,584	658.46	250,215,978	2.06
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	6,180.84	247,233,600	6,021.54	240,861,600	1.98
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	700,000	305.15	213,608,360	301.19	210,835,940	1.74
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	370,000	514.12	190,225,732	542.04	200,553,468	1.65
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	200,000	1,024.10	204,819,600	984.49	196,898,400	1.62
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	630,000	305.53	192,485,160	311.19	196,049,700	1.61
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	508,600	343.48	174,691,905	347.32	176,644,762	1.45
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	2,000,000	91.66	183,319,200	88.08	176,152,400	1.45
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	140,000	1,237.42	173,238,884	1,234.85	172,878,720	1.42
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	90,000	1,937.85	174,406,284	1,918.38	172,653,975	1.42
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	300,000	611.82	183,545,520	574.85	172,455,840	1.42
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,200,000	150.50	180,603,360	142.02	170,418,960	1.40
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS-PF	保険	4,812	36,001.80	173,240,661	35,364.60	170,174,455	1.40
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	244,000	695.35	169,665,522	677.52	165,315,124	1.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.66
	資本財	16.71
	運輸	3.08
	自動車・自動車部品	0.93
	耐久消費財・アパレル	5.64
	消費者サービス	1.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.33
	食品・飲料・タバコ	2.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.21
	銀行	18.27
	金融サービス	2.03
	保険	2.62
	ソフトウェア・サービス	0.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.55
	半導体・半導体製造装置	7.03
	電気通信サービス	0.40
	公益事業	5.00
	メディア・娯楽	3.70
	不動産管理・開発	1.42
投資証券	-	2.50
合 計		96.10

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	19,281.10	2,846,682	2,831,460	0.02
	香港・ドル	売建	150,300.00	2,846,682	2,833,681	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。