有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401
特定33期	63,425,201	644,386,019
特定34期	78,107,019	772,963,853
特定35期	93,191,417	718,184,854
特定36期	52,313,441	503,460,097
特定37期	52,079,804	624,296,591
特定38期	94,661,757	588,237,369

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,419,047,568	23.82
	韓国	2,013,914,561	14.03
	中国	1,973,429,590	13.75
	ケイマン諸島	1,962,364,221	13.67
	シンガポール	1,505,032,390	10.48
	タイ	540,518,629	3.77
	インド	529,020,160	3.69
	バミューダ	465,694,900	3.24
	マレーシア	330,029,795	2.30
	インドネシア	329,362,513	2.29
	フィリピン	271,836,236	1.89
	香港	100,684,870	0.70
	小計	13,440,935,433	93.63
投資証券	ケイマン諸島	329,132,210	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	585,567,189	4.08
合計(純資産総額)		14,355,634,832	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	13,882.88	555,315,200	16,178.56	647,142,400	4.51
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	90,000	7,041.40	633,726,240	7,039.83	633,584,304	4.41
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	33,000	18,267.52	602,828,160	17,984.64	593,493,120	4.13
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	290,000	1,768.18	512,770,779	1,932.77	560,504,025	3.90
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	115,000	3,215.59	369,792,359	3,606.18	414,710,631	2.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	340,000	1,132.23	384,958,404	1,212.04	412,092,036	2.87
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	420,000	971.61	408,075,360	974.79	409,413,312	2.85
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	150,000	2,599.91	389,986,140	2,628.23	394,235,160	2.75
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	310,000	1,251.34	387,916,485	1,250.35	387,607,880	2.70
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,300,000	260.36	338,472,108	278.82	362,463,426	2.52
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,795.72	359,143,122	1,800.26	360,051,770	2.51
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,758.05	347,567,078	1,752.08	346,386,216	2.41
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	35,000	9,252.37	323,832,915	9,701.27	339,544,485	2.37
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,355,000	239.32	324,276,161	242.90	329,132,210	2.29
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	1,000,000	279.72	279,723,700	294.03	294,030,800	2.05
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	380,000	720.74	273,880,098	760.64	289,043,010	2.01
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,800,000	158.48	285,270,480	159.28	286,704,000	2.00
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	140,000	1,779.43	249,120,116	1,941.69	271,836,236	1.89
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	200,000	1,400.67	280,133,700	1,350.89	270,178,700	1.88
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	200,000	1,282.20	256,440,800	1,333.97	266,794,000	1.86
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS-PF	保険	5,812	46,076.80	267,798,361	45,260.80	263,055,769	1.83
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	1,000,000	276.95	276,948,100	261.22	261,219,200	1.82
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	508,600	482.72	245,513,636	480.32	244,292,176	1.70
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	370,000	604.07	223,505,678	644.69	238,533,746	1.66
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	400,000	601.52	240,609,990	593.35	237,338,857	1.65
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	179.11	196,695,856	186.62	204,948,829	1.43
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	1,263.29	189,493,425	1,326.01	198,900,900	1.39
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	1,935.27	193,526,640	1,942.75	194,274,810	1.35
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	1,000,000	188.15	188,149,500	193.92	193,923,400	1.35
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	300,000	616.41	184,924,080	634.73	190,419,240	1.33

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.75
	資本財	10.36
	運輸	3.56
	耐久消費財・アパレル	8.83
	消費者サービス	1.23
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.73
	食品・飲料・タバコ	3.75
	銀行	22.64
	金融サービス	1.76
	保険	4.80
	ソフトウェア・サービス	0.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.83
	半導体・半導体製造装置	7.07
	電気通信サービス	1.52
	公益事業	4.82
	メディア・娯楽	1.77
	不動産管理・開発	2.53
投資証券	-	2.29
合 計		95.92

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。