有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	385,780,472	6,392,440,270
特定12期	398,416,530	6,116,711,796
特定13期	309,235,005	5,375,465,489
特定14期	269,141,892	4,821,947,404
特定15期	231,119,778	3,636,669,588
特定16期	326,216,199	4,556,377,322
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	2,473,129,451	20.64
	シンガポール	1,800,368,769	15.02
	ケイマン諸島	1,783,101,440	14.88
	中国	1,463,582,461	12.21
	韓国	1,433,238,451	11.96
	インドネシア	706,992,121	5.90
	香港	615,083,266	5.13
	タイ	347,675,206	2.90
	インド	293,208,080	2.45
	マレーシア	124,233,541	1.04
	バミューダ	114,474,600	0.96
	小計	11,155,087,386	93.08
投資証券	香港	281,749,500	2.35
	シンガポール	55,536,810	0.46
	小計	337,286,310	2.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	491,834,289	4.11
合計(純資産総額)		11,984,207,985	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,000	6,441.60	888,940,800	6,345.60	875,692,800	7.31
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	345,699	2,628.84	908,785,734	2,492.65	861,705,782	7.19
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	258,000	3,173.53	818,771,256	2,981.58	769,248,801	6.42
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,693,000	90.81	698,605,945	85.04	654,231,952	5.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	605,000	985.75	596,380,867	896.27	542,245,770	4.52
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	167,470	2,789.64	467,180,508	2,607.93	436,749,484	3.64
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	949,800	429.20	407,651,880	425.07	403,732,150	3.37
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	3,175,000	118.24	375,398,299	112.05	355,743,938	2.97
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	75,000	4,560.22	342,016,837	4,477.69	335,826,487	2.80
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,819	6,201.60	346,167,110	5,654.40	315,622,953	2.63
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,660,200	35.64	308,649,528	35.15	304,440,670	2.54
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	651,000	464.41	302,328,306	467.36	304,253,964	2.54
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	860,000	356.44	306,537,540	349.04	300,177,840	2.50
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	111,629	2,607.41	291,062,570	2,626.63	293,208,080	2.45
香港	投資証券	LINK REIT	-	300,000	983.54	295,060,500	939.17	281,749,500	2.35
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産	790,900	308.82	244,247,477	317.35	250,994,645	2.09
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	460,000	564.98	259,889,880	544.27	250,365,120	2.09
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,400,975	158.68	222,305,739	155.17	217,391,308	1.81
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,034.56	204,532,610	1,045.65	206,725,598	1.72
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,382,100	42.93	188,123,553	46.98	205,871,058	1.72
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	5,336,600	35.72	190,628,688	36.86	196,680,393	1.64
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	5,798,100	34.06	197,509,377	33.89	196,486,012	1.64
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,236,000	161.80	199,988,013	155.00	191,579,011	1.60
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	231,684	883.70	204,739,730	823.06	190,690,643	1.59
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	1,250,000	151.45	189,312,000	147.90	184,875,000	1.54
韓国	株式	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	運輸	10,000	16,080.00	160,800,000	16,752.00	167,520,000	1.40
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	130,000	1,223.63	159,071,360	1,233.94	160,412,603	1.34
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	1,500,000	104.27	156,404,250	106.78	160,175,700	1.34
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	142.97	157,004,163	137.67	151,189,194	1.26
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	203,500	726.72	147,887,795	679.38	138,254,259	1.15

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.26
	資本財	4.65
	運輸	5.97
	自動車・自動車部品	2.16
	耐久消費財・アパレル	3.09
	消費者サービス	1.05
	小売	1.09
	銀行	25.62
	保険	4.52
	不動産	9.36
	ソフトウェア・サービス	3.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.24
	半導体・半導体製造装置	9.99
	電気通信サービス	4.70
	公益事業	1.60
投資証券	-	2.81
合 計		95.90

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。