有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	269,141,892	4,821,947,404
特定15期	231,119,778	3,636,669,588
特定16期	326,216,199	4,556,377,322
特定17期	154,866,713	5,094,939,991
特定18期	119,075,650	2,429,920,676
特定19期	154,888,463	1,371,091,298
特定20期	164,664,663	2,532,845,274
特定21期	150,609,256	2,698,408,497
特定22期	100,701,297	2,621,457,526
特定23期	85,260,819	1,325,165,859
特定24期	94,123,896	1,378,168,718
特定25期	91,257,618	1,312,308,970
特定26期	91,640,765	1,440,847,674
特定27期	111,861,034	838,765,898
特定28期	90,908,561	1,451,196,192
特定29期	68,196,549	1,492,126,518
特定30期	61,569,509	1,212,210,726
特定31期	70,288,148	681,184,777
特定32期	59,704,993	485,558,401
特定33期	63,425,201	644,386,019

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア好配当株マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	2,168,713,612	19.24
	シンガポール	1,716,345,511	15.22
	ケイマン諸島	1,584,147,166	14.05
	韓国	1,470,961,897	13.05
	中国	1,121,339,824	9.95
	香港	763,305,006	6.77
	インドネシア	716,187,475	6.35
	インド	544,985,375	4.83
	タイ	517,484,982	4.59
	マレーシア	145,961,982	1.29
	バミューダ	109,317,486	0.97
	小計	10,858,750,316	96.32
投資証券	香港	106,101,576	0.94
	シンガポール	4,764,787	0.04
	小計	110,866,363	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	304,209,504	2.70
合計(純資産総額)		11,273,826,183	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	133,548	0.00
為替予約取引	売建	-	133,645	△0.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,000	6,149.40	584,193,000	6,082.92	577,877,400	5.13
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	145,000	3,637.23	527,398,756	3,592.80	520,955,565	4.62
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	167,470	3,119.18	522,368,471	3,077.99	515,471,320	4.57
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	850,000	504.34	428,688,150	486.00	413,099,490	3.66
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,400,000	171.58	411,797,520	163.39	392,124,240	3.48
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	625.84	375,503,310	635.01	381,005,190	3.38
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	375,000	928.71	348,264,562	876.54	328,703,062	2.92
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,819	5,717.28	319,132,852	5,828.08	325,317,597	2.89
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	99,000	3,081.05	305,024,227	3,250.69	321,818,715	2.85
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	460,000	620.38	285,374,340	631.56	290,516,220	2.58
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	111,629	2,480.52	276,897,855	2,554.57	285,163,759	2.53
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	538.73	269,362,875	563.94	281,971,350	2.50
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	790,900	338.15	267,439,355	340.31	269,153,709	2.39
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	7,160,200	36.77	263,266,233	36.58	261,891,475	2.32
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	2,175,000	111.41	242,323,427	109.58	238,334,564	2.11
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	200,000	1,110.59	222,118,142	1,138.24	227,647,057	2.02
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	197,700	1,139.22	225,224,683	1,091.72	215,832,648	1.91
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	3,600,000	52.72	189,802,440	59.80	215,288,280	1.91
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	3,300,000	65.28	215,424,000	61.92	204,336,000	1.81
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,200	66,147.60	211,672,320	63,820.80	204,226,560	1.81
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産管理・開発	5,798,100	35.32	204,794,690	34.90	202,371,084	1.80
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	36,000	5,229.76	188,271,360	5,351.64	192,659,040	1.71
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	1,000,000	178.29	178,289,100	176.24	176,239,800	1.56
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	2,500,000	73.96	184,902,750	70.42	176,053,500	1.56
香港	株式	YUEXIU PROPERTY CO LTD	不動産管理・開発	910,000	183.51	166,990,005	187.05	170,211,132	1.51
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	781.73	156,345,090	843.62	168,724,320	1.50
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	65,699	2,480.43	162,961,829	2,544.62	167,178,956	1.48
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	1,098,200	149.44	164,109,517	148.39	162,961,898	1.45
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	134,611	1,233.34	166,020,874	1,139.35	153,368,726	1.36
タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	7,000,000	20.31	142,203,600	21.74	152,152,000	1.35

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.39
	素材	1.81
	資本財	11.16
	運輸	4.08
	耐久消費財・アパレル	5.65
	消費者サービス	0.88
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.35
	食品・飲料・タバコ	1.01
	銀行	18.00
	金融サービス	0.59
	保険	2.92
	ソフトウェア・サービス	4.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.30
	半導体・半導体製造装置	5.09
	電気通信サービス	4.54
	公益事業	2.57
	メディア・娯楽	1.03
	不動産管理・開発	11.86
投資証券	-	0.98
合 計		97.30

②投資不動産物件
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア好配当株マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	914.22	133,472	133,548	0.00
	シンガポール・ドル	売建	1,233.92	133,472	133,645	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。