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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

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【提出】: 2019/04/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年7月17日現在	当期平成31年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	6,301,914
		コール・ローン		164,632,509	135,083,146
		投資信託受益証券		8,469,226,591	6,812,742,200
		親投資信託受益証券		77,034,789	60,970,843
		未収入金		9,019,573	2,109,622
		流動資産合計		8,719,913,462	7,017,207,725
	資産合計			8,719,913,462	7,017,207,725
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		58,421,239	24,461,590
		未払解約金		27,372,914	49,962,299
		未払受託者報酬		222,662	184,995
		未払委託者報酬		10,762,196	8,941,665
		その他未払費用		309,206	247,689
		流動負債合計		97,088,217	83,798,238
	負債合計			97,088,217	83,798,238
純資産の部
	元本等
		元本		14,605,309,778	12,230,795,337
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,982,484,533	△ 5,297,385,850
			(分配準備積立金)	1,371,706,451	1,452,901,931
		元本等合計		8,622,825,245	6,933,409,487
	純資産合計			8,622,825,245	6,933,409,487
負債純資産合計				8,719,913,462	7,017,207,725

開示資料

決算

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