有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月17日現在 | 当期 平成31年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,301,914 | |||
| コール・ローン | 164,632,509 | 135,083,146 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,469,226,591 | 6,812,742,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,034,789 | 60,970,843 | |||
| 未収入金 | 9,019,573 | 2,109,622 | |||
| 流動資産合計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 | |||
| 資産合計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,421,239 | 24,461,590 | |||
| 未払解約金 | 27,372,914 | 49,962,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,662 | 184,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,762,196 | 8,941,665 | |||
| その他未払費用 | 309,206 | 247,689 | |||
| 流動負債合計 | 97,088,217 | 83,798,238 | |||
| 負債合計 | 97,088,217 | 83,798,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,605,309,778 | 12,230,795,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,982,484,533 | △ 5,297,385,850 | |||
| (分配準備積立金) | 1,371,706,451 | 1,452,901,931 | |||
| 元本等合計 | 8,622,825,245 | 6,933,409,487 | |||
| 純資産合計 | 8,622,825,245 | 6,933,409,487 | |||
| 負債純資産合計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 | |||
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