- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年7月16日現在 | 当期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,911,558 | 83,453,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,755,077,557 | 4,511,441,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,130,038 | 37,119,074 | |||
| 未収入金 | 4,599,830 | 24,735,544 | |||
| 流動資産合計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 | |||
| 資産合計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 189,428 | |||
| 未払収益分配金 | 13,354,120 | 12,078,139 | |||
| 未払解約金 | 6,405,187 | 25,090,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,242 | 142,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,392,059 | 6,870,719 | |||
| その他未払費用 | 162,876 | 163,683 | |||
| 流動負債合計 | 26,446,484 | 44,534,913 | |||
| 負債合計 | 26,446,484 | 44,534,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,902,747,053 | 8,052,092,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,034,474,554 | △ 3,439,878,928 | |||
| (分配準備積立金) | 965,390,028 | 899,035,052 | |||
| 元本等合計 | 4,868,272,499 | 4,612,213,857 | |||
| 純資産合計 | 4,868,272,499 | 4,612,213,857 | |||
| 負債純資産合計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 | |||
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