有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月16日現在 | 当期 令和1年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,301,914 | - | |||
| コール・ローン | 135,083,146 | 120,127,827 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,812,742,200 | 6,281,896,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,970,843 | 50,172,660 | |||
| 未収入金 | 2,109,622 | 3,648,446 | |||
| 流動資産合計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 | |||
| 資産合計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,461,590 | 21,422,448 | |||
| 未払解約金 | 49,962,299 | 34,309,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,995 | 165,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,941,665 | 7,985,483 | |||
| その他未払費用 | 247,689 | 212,050 | |||
| 流動負債合計 | 83,798,238 | 64,094,822 | |||
| 負債合計 | 83,798,238 | 64,094,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,230,795,337 | 10,711,224,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,297,385,850 | △ 4,319,473,439 | |||
| (分配準備積立金) | 1,452,901,931 | 1,174,355,613 | |||
| 元本等合計 | 6,933,409,487 | 6,391,750,797 | |||
| 純資産合計 | 6,933,409,487 | 6,391,750,797 | |||
| 負債純資産合計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 | |||
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