有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,127,827 | 103,272,803 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,281,896,686 | 5,579,274,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,172,660 | 41,484,626 | |||
| 未収入金 | 3,648,446 | 9,933,040 | |||
| 流動資産合計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 | |||
| 資産合計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,422,448 | 14,302,667 | |||
| 未払解約金 | 34,309,633 | 10,049,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,208 | 159,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,985,483 | 7,702,795 | |||
| その他未払費用 | 212,050 | 193,813 | |||
| 流動負債合計 | 64,094,822 | 32,407,734 | |||
| 負債合計 | 64,094,822 | 32,407,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,711,224,236 | 9,535,111,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,319,473,439 | △ 3,833,554,454 | |||
| (分配準備積立金) | 1,174,355,613 | 1,016,902,792 | |||
| 元本等合計 | 6,391,750,797 | 5,701,557,301 | |||
| 純資産合計 | 6,391,750,797 | 5,701,557,301 | |||
| 負債純資産合計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 | |||
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