有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,453,055 | 92,399,702 |
| 投資信託受益証券 | 4,511,441,097 | 4,093,270,973 |
| 親投資信託受益証券 | 37,119,074 | 37,108,110 |
| 未収入金 | 24,735,544 | 2,556,182 |
| 流動資産合計 | 4,656,748,770 | 4,225,334,967 |
| 資産合計 | 4,656,748,770 | 4,225,334,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,428 | - |
| 未払収益分配金 | 12,078,139 | 11,019,560 |
| 未払解約金 | 25,090,802 | 24,386,798 |
| 未払受託者報酬 | 142,142 | 115,340 |
| 未払委託者報酬 | 6,870,719 | 5,575,268 |
| その他未払費用 | 163,683 | 141,774 |
| 流動負債合計 | 44,534,913 | 41,238,740 |
| 負債合計 | 44,534,913 | 41,238,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,052,092,785 | 7,346,373,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,439,878,928 | △3,162,277,273 |
| (分配準備積立金) | 899,035,052 | 815,826,330 |
| 元本等合計 | 4,612,213,857 | 4,184,096,227 |
| 純資産合計 | 4,612,213,857 | 4,184,096,227 |
| 負債純資産合計 | 4,656,748,770 | 4,225,334,967 |
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