有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2022年 7月19日現在) | 特定27期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,235,614 | 2,895,277 |
| コール・ローン | 88,502,296 | 79,330,747 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,735,511 | 2,549,712,949 |
| 親投資信託受益証券 | 607,990 | 607,690 |
| 未収入金 | 846,880 | 455,050 |
| 流動資産合計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
| 資産合計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 237,712 |
| 未払収益分配金 | 9,668,688 | 9,177,350 |
| 未払解約金 | 8,145,886 | 518,949 |
| 未払受託者報酬 | 81,020 | 72,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,289 | 3,508,533 |
| その他未払費用 | 103,516 | 84,791 |
| 流動負債合計 | 21,915,399 | 13,599,915 |
| 負債合計 | 21,915,399 | 13,599,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,445,792,292 | 6,118,233,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,849,779,400 | △3,498,831,626 |
| (分配準備積立金) | 694,296,879 | 648,478,640 |
| 元本等合計 | 2,596,012,892 | 2,619,401,798 |
| 純資産合計 | 2,596,012,892 | 2,619,401,798 |
| 負債純資産合計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
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