有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月16日現在 | 当期 2020年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,272,803 | 97,911,558 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,579,274,566 | 4,755,077,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,484,626 | 37,130,038 | |||
| 未収入金 | 9,933,040 | 4,599,830 | |||
| 流動資産合計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 | |||
| 資産合計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,302,667 | 13,354,120 | |||
| 未払解約金 | 10,049,095 | 6,405,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,364 | 132,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,702,795 | 6,392,059 | |||
| その他未払費用 | 193,813 | 162,876 | |||
| 流動負債合計 | 32,407,734 | 26,446,484 | |||
| 負債合計 | 32,407,734 | 26,446,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,535,111,755 | 8,902,747,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,833,554,454 | △ 4,034,474,554 | |||
| (分配準備積立金) | 1,016,902,792 | 965,390,028 | |||
| 元本等合計 | 5,701,557,301 | 4,868,272,499 | |||
| 純資産合計 | 5,701,557,301 | 4,868,272,499 | |||
| 負債純資産合計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 | |||
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