有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2023年 1月16日現在) | 特定28期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,895,277 | 2,176,481 |
| コール・ローン | 79,330,747 | 72,717,581 |
| 投資信託受益証券 | 2,549,712,949 | 2,351,034,220 |
| 親投資信託受益証券 | 607,690 | 607,810 |
| 未収入金 | 455,050 | 7,925,391 |
| 流動資産合計 | 2,633,001,713 | 2,434,461,483 |
| 資産合計 | 2,633,001,713 | 2,434,461,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,712 | - |
| 未払収益分配金 | 9,177,350 | 8,729,827 |
| 未払解約金 | 518,949 | 8,284,824 |
| 未払受託者報酬 | 72,580 | 69,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,508,533 | 3,367,670 |
| その他未払費用 | 84,791 | 82,427 |
| 流動負債合計 | 13,599,915 | 20,534,419 |
| 負債合計 | 13,599,915 | 20,534,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,118,233,424 | 5,819,885,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,498,831,626 | △3,405,958,238 |
| (分配準備積立金) | 648,478,640 | 573,879,416 |
| 元本等合計 | 2,619,401,798 | 2,413,927,064 |
| 純資産合計 | 2,619,401,798 | 2,413,927,064 |
| 負債純資産合計 | 2,633,001,713 | 2,434,461,483 |
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