有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	31,016,711,164	0.9689	30,052,107,947	0.9758	30,266,106,753	98.12
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0154	275,060	1.0154	275,060	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.12

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	24,427,045,996	0.4289	10,476,904,654	0.4295	10,491,416,255	98.27
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0154	445,516	1.0154	445,516	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.28

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,640,499,805	0.8361	2,207,751,720	0.8799	2,323,375,778	98.10
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0154	690,357	1.0154	690,357	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.13

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	885,260,435	0.8240	729,459,297	0.8440	747,159,807	97.87
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0153	9,933	1.0154	9,933	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.87

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	12,853,474,389	0.8966	11,524,843,036	0.9141	11,749,360,938	98.08
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0154	199,725	1.0154	199,725	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.08

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	306,304,791	0.6336	194,087,354	0.6590	201,854,857	97.85
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0154	199,725	1.0154	199,725	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.95

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	2,393,211,130	0.2325	556,464,752	0.2246	537,515,219	97.77
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0154	199,725	1.0154	199,725	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.81