有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	37,708,312,786	0.9084	34,252,900,673	1.0066	37,957,187,650	97.93
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0162	275,277	1.0164	275,331	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.93

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	13,476,689,515	0.6291	8,478,185,377	0.7369	9,930,972,503	97.74
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0162	445,867	1.0164	445,955	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.74

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,484,154,830	0.7157	1,777,969,863	0.8270	2,054,396,044	97.63
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0162	690,901	1.0164	691,037	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.67

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	945,622,205	0.7923	749,216,474	0.8770	829,310,673	97.75
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0162	9,941	1.0164	9,943	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.76

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	13,102,168,589	0.8168	10,702,216,761	0.8930	11,700,236,549	97.86
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0162	199,882	1.0164	199,921	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.86

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	966,806,790	0.6696	647,379,606	0.7811	755,172,783	96.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0162	199,882	1.0164	199,921	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.97

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	11,505,537,717	0.1100	1,265,799,297	0.1217	1,400,223,940	97.88
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0162	199,882	1.0164	199,921	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.90