有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class | 37,708,312,786 | 0.9084 | 34,252,900,673 | 1.0066 | 37,957,187,650 | 97.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 270,889 | 1.0162 | 275,277 | 1.0164 | 275,331 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.93 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class | 13,476,689,515 | 0.6291 | 8,478,185,377 | 0.7369 | 9,930,972,503 | 97.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 438,760 | 1.0162 | 445,867 | 1.0164 | 445,955 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.74 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class | 2,484,154,830 | 0.7157 | 1,777,969,863 | 0.8270 | 2,054,396,044 | 97.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 679,887 | 1.0162 | 690,901 | 1.0164 | 691,037 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 97.67 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class | 945,622,205 | 0.7923 | 749,216,474 | 0.8770 | 829,310,673 | 97.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 9,783 | 1.0162 | 9,941 | 1.0164 | 9,943 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.76 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class | 13,102,168,589 | 0.8168 | 10,702,216,761 | 0.8930 | 11,700,236,549 | 97.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0162 | 199,882 | 1.0164 | 199,921 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.86 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class | 966,806,790 | 0.6696 | 647,379,606 | 0.7811 | 755,172,783 | 96.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0162 | 199,882 | 1.0164 | 199,921 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 96.97 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class | 11,505,537,717 | 0.1100 | 1,265,799,297 | 0.1217 | 1,400,223,940 | 97.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0162 | 199,882 | 1.0164 | 199,921 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
