有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	46,425,976,308	1.0125	47,006,256,752	0.9974	46,305,268,769	97.86
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0147	274,871	1.0146	274,843	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.86

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	14,512,842,853	0.9205	13,358,974,859	0.9216	13,375,035,973	98.03
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0147	445,209	1.0146	445,165	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.03

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,445,460,159	1.0291	2,516,568,058	1.0393	2,541,566,743	97.92
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0147	689,881	1.0146	689,813	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.95

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	1,009,063,052	1.0133	1,022,514,001	1.0247	1,033,986,909	97.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0146	9,926	1.0146	9,925	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.96

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	14,494,946,689	1.0153	14,717,287,039	1.0355	15,009,517,296	97.94
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0147	199,587	1.0146	199,567	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.94

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	1,819,033,870	1.0356	1,883,783,232	1.0194	1,854,323,127	97.33
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0147	199,587	1.0146	199,567	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.34

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	3,514,919,229	0.1715	602,897,522	0.1780	625,655,622	97.29
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0147	199,587	1.0146	199,567	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.32