有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class | 46,425,976,308 | 1.0125 | 47,006,256,752 | 0.9974 | 46,305,268,769 | 97.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 270,889 | 1.0147 | 274,871 | 1.0146 | 274,843 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.86 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class | 14,512,842,853 | 0.9205 | 13,358,974,859 | 0.9216 | 13,375,035,973 | 98.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 438,760 | 1.0147 | 445,209 | 1.0146 | 445,165 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.03 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class | 2,445,460,159 | 1.0291 | 2,516,568,058 | 1.0393 | 2,541,566,743 | 97.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 679,887 | 1.0147 | 689,881 | 1.0146 | 689,813 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 97.95 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class | 1,009,063,052 | 1.0133 | 1,022,514,001 | 1.0247 | 1,033,986,909 | 97.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 9,783 | 1.0146 | 9,926 | 1.0146 | 9,925 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.96 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class | 14,494,946,689 | 1.0153 | 14,717,287,039 | 1.0355 | 15,009,517,296 | 97.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0147 | 199,587 | 1.0146 | 199,567 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.94 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class | 1,819,033,870 | 1.0356 | 1,883,783,232 | 1.0194 | 1,854,323,127 | 97.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0147 | 199,587 | 1.0146 | 199,567 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.34 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class | 3,514,919,229 | 0.1715 | 602,897,522 | 0.1780 | 625,655,622 | 97.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0147 | 199,587 | 1.0146 | 199,567 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 97.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
