有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	42,417,554,110	1.0044	42,603,194,160	0.9940	42,163,048,785	97.83
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0151	274,979	1.0151	274,979	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	14,085,973,250	0.7930	11,170,088,118	0.7831	11,030,725,652	97.88
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0151	445,385	1.0151	445,385	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.88

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,594,439,817	0.9177	2,380,917,306	0.9172	2,379,620,200	97.92
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0151	690,153	1.0151	690,153	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.95

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	1,029,867,824	0.9503	978,683,451	0.9642	992,998,555	98.03
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0150	9,930	1.0151	9,930	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.03

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	14,631,967,478	0.9309	13,620,898,532	0.9501	13,901,832,300	98.10
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0151	199,666	1.0151	199,666	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.10

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	1,369,104,296	0.8263	1,131,353,880	0.8140	1,114,450,896	97.54
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0151	199,666	1.0151	199,666	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.56

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	7,532,933,806	0.1468	1,105,899,871	0.1533	1,154,798,752	98.18
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0151	199,666	1.0151	199,666	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.20