有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	38,689,918,003	1.0179	39,381,067,933	1.0088	39,030,389,281	98.22
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0185	275,900	1.0188	275,981	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	13,401,580,006	0.9852	13,203,421,607	0.9843	13,191,175,199	97.39
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0185	446,877	1.0188	447,008	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.39

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,489,654,942	1.0434	2,597,688,196	1.0408	2,591,232,863	98.25
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0185	692,464	1.0188	692,668	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.28

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	962,357,470	1.0536	1,013,916,975	1.0532	1,013,554,887	98.21
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0184	9,963	1.0188	9,966	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	13,085,525,358	1.0597	13,866,729,802	1.0595	13,864,114,116	98.38
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0185	200,334	1.0188	200,393	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.38

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	900,055,903	1.0603	954,330,910	1.0525	947,308,837	97.82
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0185	200,334	1.0188	200,393	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.84

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	9,873,803,129	0.1361	1,343,682,729	0.1380	1,362,584,831	98.65
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0185	200,334	1.0188	200,393	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.66