有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	30,589,869,288	0.9534	29,165,206,973	0.9529	29,149,086,444	97.79
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0150	274,952	1.0149	274,925	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.79

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	18,655,945,142	0.5966	11,130,136,881	0.5957	11,113,346,521	98.38
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0150	445,341	1.0149	445,297	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.38

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,070,076,468	0.9514	1,969,420,389	0.9672	2,002,177,959	98.25
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0150	690,085	1.0149	690,017	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.28

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	768,839,299	0.9905	761,533,601	0.9986	767,762,923	98.06
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0149	9,929	1.0149	9,928	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.06

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	11,958,772,611	1.0184	12,179,119,676	1.0385	12,419,185,356	97.90
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0150	199,646	1.0149	199,626	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.90

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	287,241,472	0.8761	251,659,798	0.9072	260,585,463	97.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0150	199,646	1.0149	199,626	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.50

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	2,081,012,978	0.1573	327,367,008	0.1634	340,037,520	97.60
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0150	199,646	1.0149	199,626	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.66