有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	43,076,729,603	0.9921	42,734,705,814	0.9638	41,517,351,991	98.24
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0214	276,686	1.0219	276,821	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.24

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	15,403,539,271	1.0615	16,350,996,372	1.0600	16,327,751,627	98.79
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0214	448,149	1.0219	448,368	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	15,475,548,538	1.0329	15,984,625,434	1.0108	15,642,684,462	98.60
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0214	200,905	1.0219	201,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60