有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class | 27,660,087,142 | 0.9758 | 26,990,764,057 | 0.9780 | 27,051,565,224 | 98.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 270,889 | 1.0152 | 275,006 | 1.0151 | 274,979 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.09 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class | 20,521,172,263 | 0.5699 | 11,695,016,079 | 0.5610 | 11,512,377,639 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 438,760 | 1.0152 | 445,429 | 1.0151 | 445,385 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.12 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class | 2,310,273,254 | 0.9815 | 2,267,519,405 | 0.9684 | 2,237,268,619 | 98.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 679,887 | 1.0152 | 690,221 | 1.0151 | 690,153 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 98.28 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class | 784,591,185 | 0.9497 | 745,092,059 | 0.9691 | 760,347,317 | 98.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 9,783 | 1.0151 | 9,931 | 1.0151 | 9,930 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.03 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class | 11,310,460,210 | 1.0009 | 11,320,332,203 | 1.0356 | 11,713,112,593 | 97.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0152 | 199,685 | 1.0151 | 199,666 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.99 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class | 269,355,621 | 0.7495 | 201,884,928 | 0.7648 | 206,003,178 | 98.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0152 | 199,685 | 1.0151 | 199,666 | 0.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.17 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class | 2,138,862,489 | 0.1550 | 331,471,080 | 0.1608 | 343,929,088 | 97.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 196,696 | 1.0152 | 199,685 | 1.0151 | 199,666 | 0.06 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合 計 | 97.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
