有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	27,660,087,142	0.9758	26,990,764,057	0.9780	27,051,565,224	98.09
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0152	275,006	1.0151	274,979	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.09

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	20,521,172,263	0.5699	11,695,016,079	0.5610	11,512,377,639	98.12
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0152	445,429	1.0151	445,385	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.12

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	2,310,273,254	0.9815	2,267,519,405	0.9684	2,237,268,619	98.25
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0152	690,221	1.0151	690,153	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.28

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	784,591,185	0.9497	745,092,059	0.9691	760,347,317	98.02
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0151	9,931	1.0151	9,930	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.03

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	11,310,460,210	1.0009	11,320,332,203	1.0356	11,713,112,593	97.99
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0152	199,685	1.0151	199,666	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.99

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	269,355,621	0.7495	201,884,928	0.7648	206,003,178	98.07
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0152	199,685	1.0151	199,666	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.17

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	2,138,862,489	0.1550	331,471,080	0.1608	343,929,088	97.83
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0152	199,685	1.0151	199,666	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.89