有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株厳選ファンド・円コース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY Class	35,714,341,975	0.9848	35,171,408,592	1.0232	36,542,914,708	97.65
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	270,889	1.0148	274,898	1.0148	274,898	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.65

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	17,629,732,159	0.5829	10,276,370,881	0.6279	11,069,708,822	97.73
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	438,760	1.0148	445,253	1.0148	445,253	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.73

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund AUD Class	1,953,858,488	0.9423	1,841,046,393	0.9900	1,934,319,903	97.69
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	679,887	1.0148	689,949	1.0148	689,949	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.72

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund Asia Class	788,956,818	0.9710	766,041,495	1.0320	814,203,436	97.83
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	9,783	1.0147	9,927	1.0148	9,927	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

日本株厳選ファンド・米ドルコース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	11,469,814,173	0.9407	10,789,220,177	0.9975	11,441,139,637	97.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0148	199,607	1.0148	199,607	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.96

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	461,912,738	0.9384	433,470,876	1.0044	463,945,154	96.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0148	199,607	1.0148	199,607	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.99

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Value Equity Concentrated Fund TRY Class	2,836,013,917	0.1536	435,689,019	0.1646	466,807,890	94.97
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	196,696	1.0148	199,607	1.0148	199,607	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.97
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.01