有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	31,433,087.86	3,584,868,415	3,614,581,779	△99.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	11,708,530.57	1,335,290,804	1,346,396,906	△98.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。