有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,100,000.00	148,017,804	150,093,130	4.98
	アメリカ・ドル	売建	23,130,071.78	3,091,055,238	3,156,065,335	△104.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2022年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	400,000.00	53,824,656	54,579,320	4.73
	アメリカ・ドル	売建	8,800,000.00	1,175,990,640	1,200,745,040	△104.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。