有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2025/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	400,000.00	62,726,664	62,407,240	3.73
	アメリカ・ドル	売建	10,804,148.67	1,676,683,923	1,685,644,546	△100.77

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	200,000.00	31,363,332	31,203,620	4.71
	アメリカ・ドル	売建	4,326,886.73	671,508,282	675,084,301	△102.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。